DOCLAND YARD
Dépôt
| Dénomination | DOCLAND YARD |
| Siren | 532320413 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68275 |
| Numéro de Gestion | 2011B10930 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249 111.00 | 3 853 237.00 | 395 874.00 | 317 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 212.00 | 110 212.00 | 223 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 10 777.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 15 899.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 391 299.00 | 3 879 913.00 | 511 386.00 | 547 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 304.00 | 201 304.00 | 322 484.00 | |
BZ Autres créances | 1 120 583.00 | 1 120 583.00 | 759 087.00 | |
CF Disponibilités | 91 768.00 | 91 768.00 | 76 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | 2 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 715.00 | 1 413 715.00 | 1 160 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 014.00 | 3 879 913.00 | 1 925 101.00 | 1 707 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 153 957.00 | -4 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 570.00 | 158 009.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 525.00 | 144 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 239 128.00 | 104 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 479 679.00 | 408 894.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 396.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 396.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 889.00 | 321 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 098.00 | 18 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 691.00 | 522 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 192.00 | 172 360.00 | ||
EA Autres dettes | 86 830.00 | 34 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721.00 | 228 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 445 422.00 | 1 298 487.00 | ||
ED (V) | 18.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 101.00 | 1 707 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 422.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 889.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 883 357.00 | 883 357.00 | 967 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 357.00 | 883 357.00 | 967 729.00 | |
FM Production stockée | -9 539.00 | |||
FN Production immobilisée | 915 769.00 | 751 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 219 790.00 | 316 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 533.00 | 24 801.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 482.00 | 2 050 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 342 481.00 | 420 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | 6 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 265.00 | 276 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 184.00 | 132 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 809 298.00 | 911 319.00 | ||
GE Autres charges | 110 349.00 | 71 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 782 959.00 | 1 819 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 523.00 | 231 485.00 | ||
GN Différences positives de change | 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 601.00 | 11 439.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 601.00 | 11 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 306.00 | -11 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 217.00 | 219 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 10 455.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 844.00 | 40 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 715.00 | 51 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 095.00 | 15 088.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 409.00 | 81 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 004.00 | 96 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 289.00 | -45 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 16 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 492.00 | 2 101 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 922.00 | 1 943 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 570.00 | 158 009.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 103 998.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 200.00 | 1 944 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 626.00 | 1 944 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 496.00 | 4 359 323.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 5 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170 496.00 | 450.00 | 4 391 299.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043 939.00 | 809 298.00 | 3 853 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | 26 676.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 615.00 | 809 298.00 | 3 879 913.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 239 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 563.00 | 190 409.00 | 55 844.00 | 239 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | 396.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 104 959.00 | 190 409.00 | 56 240.00 | 239 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 409.00 | 55 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 304.00 | 201 304.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VB T. V. A. | 112 024.00 | 112 024.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | ||
VC Groupe et associés | 941 055.00 | 941 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 963.00 | 62 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 247.00 | 1 321 947.00 | 5 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 889.00 | 346 889.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -33 000.00 | -33 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 691.00 | 720 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 355.00 | 141 355.00 | ||
VW T.V.A. | 44 354.00 | 44 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 098.00 | 76 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 830.00 | 86 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 422.00 | 1 478 422.00 | -33 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 92 874.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 530.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 952.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 229.00 | |||
ST Autres comptes | 72 897.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 481.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 407.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 85 982.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 775.00 | |||