KARAVEL
Dépôt
| Dénomination | KARAVEL |
| Siren | 532321916 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88092 |
| Numéro de Gestion | 2011B10825 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 810 924.00 | 34 761 811.00 | 6 049 114.00 | 4 613 335.00 |
AH Fonds commercial | 215 813 543.00 | 116 393 000.00 | 99 420 543.00 | 99 199 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 657 435.00 | 24 657 435.00 | 25 075 243.00 | |
AP Constructions | 6 359 037.00 | 3 841 397.00 | 2 517 641.00 | 2 486 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 647 953.00 | 9 619 420.00 | 3 028 532.00 | 3 289 450.00 |
AX Avances et acomptes | 17 261.00 | 17 261.00 | 30 011.00 | |
CU Autres participations | 3 573 261.00 | 3 448 330.00 | 124 931.00 | 124 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 408.00 | 74 408.00 | 68 706.00 | |
BF Prêts | 63 165.00 | 63 165.00 | 79 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 109 943.00 | 1 109 943.00 | 1 048 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 126 931.00 | 168 063 958.00 | 137 062 973.00 | 136 016 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 030 482.00 | 9 030 482.00 | 10 032 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 102 018.00 | 2 496 081.00 | 44 605 937.00 | 42 383 727.00 |
BZ Autres créances | 20 197 849.00 | 6 469 070.00 | 13 728 779.00 | 11 633 793.00 |
CF Disponibilités | 3 187 836.00 | 3 187 836.00 | 3 106 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 101 231.00 | 15 101 231.00 | 9 781 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 619 415.00 | 8 965 151.00 | 85 654 264.00 | 76 937 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 991.00 | 61 991.00 | 97 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 808 337.00 | 177 029 109.00 | 222 779 228.00 | 213 051 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 10 731 145.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 082 628.00 | 1 082 628.00 | ||
DH Report à nouveau | -119 098 134.00 | -119 762 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 281.00 | 664 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 124 925.00 | 102 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 915 270.00 | 37 949 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 419 717.00 | 6 513 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 419 717.00 | 6 513 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 059.00 | 87 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 475 267.00 | 56 170 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235 095.00 | 6 483 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 079.00 | 2 243 998.00 | ||
EA Autres dettes | 68 559 969.00 | 65 855 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 356 803.00 | 37 714 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 180 412 273.00 | 168 555 297.00 | ||
ED (V) | 31 969.00 | 32 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 779 228.00 | 213 051 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 226 867.00 | 141 453 244.00 | 199 680 111.00 | 225 473 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 226 867.00 | 141 453 244.00 | 199 680 111.00 | 225 473 987.00 |
FN Production immobilisée | 3 858 330.00 | 2 986 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 427 834.00 | 1 264 499.00 | ||
FQ Autres produits | 176 661.00 | 371 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 142 935.00 | 230 096 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 778 487.00 | 188 672 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 568.00 | 1 364 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 903 563.00 | 21 782 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 490 284.00 | 8 033 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 683 082.00 | 4 811 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 791 367.00 | 1 210 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 397.00 | 349 996.00 | ||
GE Autres charges | 1 772 872.00 | 1 117 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 260 620.00 | 227 341 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 117 685.00 | 2 754 824.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 708.00 | 20 523.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 663.00 | 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 410.00 | 13 717.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 595.00 | 538 257.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 030.00 | 46 926.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 128.00 | 9 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 822 534.00 | 629 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 228 966.00 | 718 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 165.00 | 1 247 368.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76 674.00 | 290 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 624 806.00 | 2 256 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -802 271.00 | -1 627 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 919 956.00 | 1 127 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 765.00 | 167 513.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 614.00 | 329 939.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 572.00 | 25 641.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 952.00 | 523 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 879.00 | 66 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 571.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 595.00 | 340 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 473.00 | 758 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 478.00 | -235 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 196.00 | 227 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 164 421.00 | 231 248 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 221 703.00 | 230 584 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 281.00 | 664 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 709 875.00 | 4 572 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 011 067.00 | 1 107 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770 342.00 | 110 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 491 283.00 | 5 789 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 281 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 986.00 | 19 024 251.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 080.00 | 4 820 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 066.00 | 305 126 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428 496.00 | 3 333 315.00 | 34 761 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205 036.00 | 1 349 767.00 | 93 986.00 | 13 460 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 633 531.00 | 4 683 082.00 | 93 986.00 | 48 222 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 102 130.00 | 22 795.00 | 124 925.00 | |
4A Provisions pour litiges | 317 538.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 61 991.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 040 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 513 870.00 | 687 197.00 | 1 781 350.00 | 5 419 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 393 000.00 | 116 393 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 448 330.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 370 077.00 | 1 791 367.00 | 1 665 363.00 | 2 496 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 240 103.00 | 1 228 966.00 | 6 469 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 451 511.00 | 3 020 333.00 | 1 665 363.00 | 128 806 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 067 511.00 | 3 730 325.00 | 3 446 713.00 | 134 351 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 391 764.00 | 2 312 545.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 228 966.00 | 734 595.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 595.00 | 399 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 165.00 | 63 165.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 109 943.00 | 1 109 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515 807.00 | 2 515 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 586 211.00 | 44 586 211.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 169 912.00 | 169 912.00 | ||
VB T. V. A. | 6 354 472.00 | 6 354 472.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 909.00 | 49 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 469 075.00 | 6 469 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154 481.00 | 7 154 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 101 231.00 | 14 989 260.00 | 111 971.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 574 205.00 | 75 883 216.00 | 7 690 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 059.00 | 41 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 475 267.00 | 68 475 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170 311.00 | 3 170 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641 319.00 | 2 641 319.00 | ||
VW T.V.A. | 1 281 225.00 | 1 281 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 240.00 | 142 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 079.00 | 744 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 168 105.00 | 68 168 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 864.00 | 391 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 356 803.00 | 34 207 503.00 | 1 149 300.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 412 273.00 | 111 094 868.00 | 69 317 405.00 | |