QUERCUS
Dépôt
| Dénomination | QUERCUS |
| Siren | 532481116 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4682 |
| Numéro de Gestion | 2011B00235 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10340 Bagneux-la-Fosse |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
CU Autres participations | 453 020.00 | 453 020.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 308 492.00 | 308 492.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 762 803.00 | 1 290.00 | 761 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | ||
BZ Autres créances | 14 384.00 | 14 384.00 | ||
CF Disponibilités | 83 403.00 | 83 403.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 107 664.00 | 107 664.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 468.00 | 1 290.00 | 869 177.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 269 533.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 783.00 | |||
DK Provisions réglementées | 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | 467 107.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 407.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 402 070.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 177.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 277.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 87 224.00 | 87 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 224.00 | 87 224.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 225.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 366.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | |||
FY Salaires et traitements | 79 716.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 149.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 924.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 476.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 476.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 734.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 734.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 741.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 817.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 701.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 917.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 783.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 610.00 | 310 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 900.00 | 310 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 803.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | 790.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 308 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | |||
VB T. V. A. | 1 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 753.00 | 24 261.00 | 308 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 640.00 | 72 360.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 713.00 | 23 280.00 | 73 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 693.00 | 210 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 070.00 | 256 277.00 | 145 793.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 517.00 | |||
ST Autres comptes | 1 849.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 366.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 400.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||