TEXPROTEC
Dépôt
| Dénomination | TEXPROTEC |
| Siren | 532523933 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9309 |
| Numéro de Gestion | 2011B00533 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63600 Ambert |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 083.00 | 8 370.00 | 59 713.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 984.00 | 46 725.00 | 85 259.00 | 83 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 227.00 | 24 227.00 | ||
CU Autres participations | 6 373 887.00 | 6 373 887.00 | 6 373 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | 20 475.00 | 7 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 618 658.00 | 55 095.00 | 6 563 563.00 | 6 469 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 950.00 | 17 950.00 | 40 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 915.00 | 1 632 915.00 | 1 215 126.00 | |
BZ Autres créances | 1 119 999.00 | 1 119 999.00 | 243 711.00 | |
CF Disponibilités | 44 400.00 | 44 400.00 | 47 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | 12 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 860 108.00 | 2 860 108.00 | 1 559 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 767.00 | 55 095.00 | 9 423 672.00 | 8 028 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 787 030.00 | 1 787 030.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 082.00 | 485 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 703.00 | 178 703.00 | ||
DG Autres réserves | 3 088 314.00 | 2 824 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 286.00 | 263 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 907 416.00 | 5 539 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 693.00 | 1 369 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 072.00 | 301 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 275.00 | 66 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 223.00 | 742 211.00 | ||
EA Autres dettes | 2 991.00 | 9 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 516 256.00 | 2 489 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 672.00 | 8 028 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 312.00 | 1 362 211.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 011.00 | 165 011.00 | ||
FD Production vendue biens | 124.00 | 124.00 | ||
FG Production vendue services | 3 173 348.00 | 3 173 348.00 | 2 524 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 472.00 | 165 011.00 | 3 338 483.00 | 2 524 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 852.00 | 19 951.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 355 341.00 | 2 543 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 152.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 673 791.00 | 687 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 726.00 | 106 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 254 505.00 | 1 077 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 706.00 | 440 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 499.00 | 8 567.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 681 396.00 | 2 320 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 945.00 | 223 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 171 043.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 294.00 | 6 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 294.00 | 177 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 041.00 | 15 969.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 482.00 | 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 524.00 | 16 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 230.00 | 161 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 715.00 | 384 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 048.00 | 85 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 380.00 | 34 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 635.00 | 2 722 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 348.00 | 2 458 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 286.00 | 263 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 63 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 585.00 | 53 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381 862.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 305.00 | 129 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 394 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 618 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 8 067.00 | 8 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 27 432.00 | 46 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 595.00 | 35 499.00 | 55 095.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | 20 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 632 916.00 | 1 632 916.00 | ||
VB T. V. A. | 8 614.00 | 8 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 110 232.00 | 1 110 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 693.00 | 241 750.00 | 1 060 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | 88 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 363.00 | 372 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 242.00 | 241 242.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 735.00 | 98 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 041 072.00 | 1 041 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 255.00 | 2 380 312.00 | 1 060 169.00 | 75 775.00 |