SAGE S RAIL
Dépôt
| Dénomination | SAGE S RAIL |
| Siren | 532596418 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2995 |
| Numéro de Gestion | 2011B00221 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 631.00 | 537 693.00 | 128 939.00 | 102 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 173.00 | 38 091.00 | 3 082.00 | 71 744.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | 7 727.00 | 9 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 532.00 | 575 784.00 | 139 748.00 | 196 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743 654.00 | 8 743 654.00 | 6 254 534.00 | |
BZ Autres créances | 4 457 966.00 | 4 457 966.00 | 2 415 612.00 | |
CF Disponibilités | 202 145.00 | 202 145.00 | 455 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 403 765.00 | 13 403 765.00 | 9 139 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 297.00 | 575 784.00 | 13 543 513.00 | 9 336 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 139 352.00 | 139 352.00 | ||
DH Report à nouveau | 508 652.00 | 1 077 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 186.00 | 931 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 761 189.00 | 2 203 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 197 000.00 | 67 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 197 000.00 | 67 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722.00 | 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 051.00 | 2 985 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461 670.00 | 3 368 189.00 | ||
EA Autres dettes | 2 645 880.00 | 177 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 585 323.00 | 7 066 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 543 513.00 | 9 336 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 088 817.00 | 111 885.00 | 26 200 702.00 | 19 879 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 088 817.00 | 111 885.00 | 26 200 702.00 | 19 879 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 982.00 | 264 826.00 | ||
FQ Autres produits | 175 528.00 | 520 879.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 640 211.00 | 20 665 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 380 048.00 | 9 264 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 753.00 | 305 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 216 057.00 | 6 452 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 151 648.00 | 3 839 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 246.00 | 127 525.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 130 000.00 | 37 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 033.00 | 1 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 516 785.00 | 20 028 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 123 426.00 | 636 492.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 197.00 | 607 514.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 194.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 572.00 | 965.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 034.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 606.00 | 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 248.00 | 10 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 248.00 | 10 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 357.00 | -9 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 167 786.00 | 1 234 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 790.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 790.00 | 17 228.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 7 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 417.00 | 7 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | 10 040.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 034.00 | 70 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 909 939.00 | 243 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 733 804.00 | 21 290 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 675 618.00 | 20 359 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 186.00 | 931 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 965.00 | 125 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 226.00 | 125 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 491.00 | 707 804.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | 7 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 026.00 | 715 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 4 133.00 | 12 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 582.00 | 124 113.00 | 46 911.00 | 575 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 508.00 | 128 246.00 | 58 971.00 | 575 784.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 197 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 1 130 000.00 | 1 197 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 1 130 000.00 | 1 197 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | 7 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 743 654.00 | 8 743 654.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 941 165.00 | 941 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
VB T. V. A. | 581 870.00 | 581 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 522.00 | 1 147 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 669 752.00 | 13 669 752.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 722.00 | 6 722.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 051.00 | 4 471 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763 291.00 | 1 763 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 136.00 | 846 136.00 | ||
VW T.V.A. | 1 222 961.00 | 1 222 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 685.00 | 89 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 809 330.00 | 809 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 550.00 | 1 836 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 045 727.00 | 11 045 727.00 | ||