IDEAL GROUPE
Dépôt
| Dénomination | IDEAL GROUPE |
| Siren | 532657491 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 33347 |
| Numéro de Gestion | 2011B02105 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020 2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 254.00 | 376 653.00 | 467 601.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597 156.00 | 5 666.00 | 1 591 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 718.00 | 596 612.00 | 1 290 106.00 | |
AV Immobilisations en cours | 40 254.00 | 40 254.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 316 230.00 | 26 541.00 | 289 689.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | 444 020.00 | 444 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 130 536.00 | 1 007 376.00 | 4 123 160.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 743 153.00 | 28 743 153.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 627 934.00 | 627 934.00 | ||
BT Marchandises | 2 866 021.00 | 2 866 021.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 814.00 | 231 814.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 222 977.00 | 19 328.00 | 41 203 649.00 | |
BZ Autres créances | 14 823 562.00 | 14 823 562.00 | ||
CF Disponibilités | 13 876 101.00 | 13 876 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 347 987.00 | 347 987.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 102 739 549.00 | 19 328.00 | 102 720 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 871 785.00 | 1 026 704.00 | 106 845 081.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 514 400.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 215 613.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 149 876.00 | |||
DG Autres réserves | 2 417 135.00 | |||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 305 493.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 991 536.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 008 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 008 500.00 | |||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 559 188.00 | |||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 112 119.00 | |||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 671 307.00 | |||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 158 883.00 | |||
DP Provisions pour risques | 419 406.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 578 289.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 8 374 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 328.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 062 611.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 441 962.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390 432.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 786 076.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 006.00 | |||
EA Autres dettes | 7 904 692.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 746 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 97 595 449.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 845 081.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
FD Production vendue biens | 40 020 997.00 | 40 020 997.00 | ||
FG Production vendue services | 2 585 999.00 | 2 585 999.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 640 329.00 | 42 640 329.00 | ||
FM Production stockée | 24 037 292.00 | |||
FN Production immobilisée | 265 132.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 996.00 | |||
FQ Autres produits | 136 379.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 129 405.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 343 675.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 409 958.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 312 811.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 868.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 652 637.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 358 712.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 440 096.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 765.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 300.00 | |||
GE Autres charges | 187 372.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 301 194.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 171 789.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 046.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 401.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 974.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 397.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 914.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 761 148.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 245.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 809 307.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -790 910.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 957 653.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 455.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -22 162.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 978.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 271.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014 922.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | |||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 076 276.00 | |||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 639.00 | |||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 158 428.00 | |||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 904 094.00 | |||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 746 305.00 | |||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 559 188.00 | |||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 305 493.00 | |||