HOTEL DU CLOITRE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU CLOITRE |
| Siren | 532699063 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1567 |
| Numéro de Gestion | 2011B00327 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 4 146.00 | 12 937.00 | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 490.00 | 12 485.00 | 26 005.00 | 352.00 |
AP Constructions | 32 152.00 | 21 509.00 | 10 643.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 675.00 | 102 014.00 | 62 660.00 | 48 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 483.00 | 808 736.00 | 207 747.00 | 282 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 020.00 | 3 020.00 | 25 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 272 176.00 | 948 890.00 | 323 286.00 | 382 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 105 262.00 | 105 262.00 | 50 197.00 | |
BZ Autres créances | 127 326.00 | 127 326.00 | 114 470.00 | |
CF Disponibilités | 55 252.00 | 55 252.00 | 46 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | 15 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 605.00 | 313 605.00 | 226 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 781.00 | 948 890.00 | 636 891.00 | 608 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 677 687.00 | -1 387 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 077.00 | -290 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 038 764.00 | -1 652 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 738.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 393.00 | 1 740 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 009.00 | 6 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 518.00 | 449 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 968.00 | 51 771.00 | ||
EA Autres dettes | 5 355.00 | 5 322.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 675 655.00 | 2 261 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 891.00 | 608 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 646.00 | 2 260 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 312.00 | 2 312.00 | 255.00 | |
FG Production vendue services | 735 129.00 | 12 950.00 | 748 079.00 | 710 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 441.00 | 12 950.00 | 750 392.00 | 711 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 029.00 | 2 380.00 | ||
FQ Autres produits | 1 277.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 752 698.00 | 713 595.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574.00 | 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 190.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 602.00 | 41 419.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500.00 | 6 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 504 735.00 | 552 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 365.00 | 10 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 501.00 | 224 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 292.00 | 50 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 217.00 | 113 193.00 | ||
GE Autres charges | 1 625.00 | 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 410.00 | 999 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -376 712.00 | -286 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -376 712.00 | -286 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 190.00 | 4 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 4 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 365.00 | -4 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 663.00 | 713 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 740.00 | 1 003 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 077.00 | -290 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 36 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | 8 593.00 | 16 631.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 635.00 | 105 624.00 | 932 259.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 673.00 | 114 217.00 | 948 890.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 262.00 | 105 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 326.00 | 127 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 126.00 | 257 853.00 | 274.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 518.00 | 416 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 968.00 | 63 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 181 393.00 | 2 181 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 646.00 | 2 667 646.00 | ||