CHARLES SAS
Dépôt
| Dénomination | CHARLES SAS |
| Siren | 532963378 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1847 |
| Numéro de Gestion | 2013B00352 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57430 Willerwald |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 915.00 | 1 581.00 | 335.00 | 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 3 643.00 | 5 126.00 | 5 256.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 567.00 | 12 847.00 | 50 720.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 616.00 | 76 273.00 | 74 343.00 | 32 277.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | 6 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 367.00 | 105 344.00 | 147 023.00 | 61 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 385.00 | 15 385.00 | 7 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 790.00 | 7 085.00 | 194 706.00 | 172 145.00 |
BZ Autres créances | 84 264.00 | 84 264.00 | 64 668.00 | |
CF Disponibilités | 16 724.00 | 16 724.00 | 53 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 876.00 | 35 876.00 | 21 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 354 040.00 | 7 085.00 | 346 956.00 | 319 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 407.00 | 112 429.00 | 493 979.00 | 380 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 499.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
DG Autres réserves | 61 496.00 | 31 385.00 | ||
DH Report à nouveau | 30.00 | 30.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101.00 | 30 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 007.00 | 89 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 619.00 | 40 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 86 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 442.00 | 163 284.00 | ||
EA Autres dettes | 324.00 | 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 382 971.00 | 290 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 979.00 | 380 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 850.00 | 265 984.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 406.00 | 21.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 537.00 | 537.00 | 8 583.00 | |
FG Production vendue services | 1 245 461.00 | 1 245 461.00 | 1 059 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 998.00 | 1 245 998.00 | 1 068 165.00 | |
FN Production immobilisée | 32 310.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 682.00 | 2 432.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 843.00 | 17 607.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 286 263.00 | 1 088 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 385.00 | -770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 697 344.00 | 616 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980.00 | 11 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 228.00 | 345 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 934.00 | 67 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 756.00 | 31 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 525.00 | |||
GE Autres charges | 2 184.00 | 1 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 042.00 | 1 081 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 221.00 | 6 508.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75.00 | 76.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89.00 | 96.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 890.00 | 2 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 890.00 | 13 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 801.00 | -13 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 420.00 | -7 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945.00 | 21 605.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 30 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | 52 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 1 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 11 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | 40 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 3 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 297.00 | 1 140 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 196.00 | 1 110 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 101.00 | 30 111.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 742.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 915.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 2 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 178.00 | 106 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 979.00 | 5 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 762.00 | 113 605.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 915.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 367.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | 345.00 | 1 581.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 2 210.00 | 3 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 920.00 | 25 201.00 | 89 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 27 756.00 | 94 344.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 1 440.00 | 7 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 525.00 | 1 440.00 | 18 085.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 525.00 | 1 440.00 | 18 085.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 847.00 | |||
UX Autres créances clients | 186 944.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | |||
VB T. V. A. | 4 714.00 | |||
VP Divers | 17 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 876.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 430.00 | 334 430.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 619.00 | 13 498.00 | 66 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 112 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 965.00 | 52 965.00 | ||
VW T.V.A. | 77 837.00 | 77 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 971.00 | 316 850.00 | 66 121.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 222.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 226.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 968.00 | 63 205.00 | ||
YT Sous‐traitance | 680.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 526.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 656.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 321.00 | |||
ST Autres comptes | 524 841.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 344.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 826.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 980.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 083.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 961.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | ||