E.L.L.A
Dépôt
| Dénomination | E.L.L.A |
| Siren | 532972494 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5365 |
| Numéro de Gestion | 2011B00390 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Villiers-sur-Loir |
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | 599.00 | |
CU Autres participations | 634 927.00 | 634 927.00 | 634 927.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | -5 000.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | 20 015.00 | 20 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 700.00 | 51 700.00 | 51 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 708 441.00 | 6 799.00 | 701 642.00 | 807 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | 37 276.00 | |
BZ Autres créances | 19 686.00 | 19 686.00 | 19 506.00 | |
CF Disponibilités | 260 007.00 | 260 007.00 | 108 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 320 393.00 | 320 393.00 | 165 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 834.00 | 6 799.00 | 1 022 035.00 | 972 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 26 624.00 | ||
DH Report à nouveau | 413 132.00 | 326 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 491.00 | 133 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 925.00 | 936 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 10 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 10 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 311.00 | 14 713.00 | ||
EA Autres dettes | 21 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 82 110.00 | 36 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 035.00 | 972 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 110.00 | 36 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 121 373.00 | 121 373.00 | 144 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 373.00 | 121 373.00 | 144 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 623.00 | 144 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 203.00 | 32 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | 6 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 000.00 | 54 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 017.00 | 33 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599.00 | 599.00 | ||
GE Autres charges | 356.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 213.00 | 127 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 590.00 | 17 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 122 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 000.00 | 122 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 000.00 | 122 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 410.00 | 139 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | 5 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 623.00 | 266 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 132.00 | 133 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 491.00 | 133 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 441.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 706 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 708 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 799.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 1 799.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 700.00 | 51 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 887.00 | 110 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 111.00 | 82 111.00 | ||