CA Indosuez Wealth (Group)
Dépôt
| Dénomination | CA Indosuez Wealth (Group) |
| Siren | 533015939 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29237 |
| Numéro de Gestion | 2017B07863 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92545 Montrouge Cedex |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 044.00 | 180 999.00 | 622 045.00 | 419 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 268 720.00 | 95 904.00 | 172 816.00 | 84 641.00 |
CU Autres participations | 2 861 762 738.00 | 86 600 000.00 | 2 775 162 738.00 | 2 787 801 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 505 147.00 | 24 505 147.00 | ||
BF Prêts | 1 285 588 582.00 | 1 285 588 582.00 | 1 348 966 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 406 886.00 | 406 886.00 | 261 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 173 335 118.00 | 86 876 903.00 | 4 086 458 215.00 | 4 138 072 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 871.00 | 3 370 871.00 | 5 004 152.00 | |
BZ Autres créances | 5 801 430.00 | 5 801 430.00 | 24 677 127.00 | |
CF Disponibilités | 28 251 474.00 | 28 251 474.00 | 12 303 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324 015.00 | 324 015.00 | 219 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 756 703.00 | 37 756 703.00 | 42 204 398.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344 466 530.00 | 344 466 530.00 | 287 702 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 558 351.00 | 86 876 903.00 | 4 468 681 448.00 | 4 467 979 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 650 000 000.00 | 2 650 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 007 709.00 | 36 309 839.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 967 537.00 | 73 208 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151 781.00 | 93 957 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 801 127 027.00 | 2 853 475 246.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 470 163.00 | 6 134 298.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 434 226.00 | 4 664 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 904 389.00 | 10 799 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 969 710.00 | 1 453 316 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 428.00 | 2 460 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428 888.00 | 9 065 064.00 | ||
EA Autres dettes | 16 904.00 | 6 175 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 470 627 206.00 | 1 471 017 831.00 | ||
ED (V) | 187 022 826.00 | 132 687 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 681 448.00 | 4 467 979 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 466 635.00 | 9 269 957.00 | 13 736 593.00 | 11 896 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 635.00 | 9 269 957.00 | 13 736 593.00 | 11 896 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | 175 125.00 | ||
FQ Autres produits | 1 137 018.00 | 1 135 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 875 111.00 | 13 208 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 082 531.00 | 7 431 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918 862.00 | 1 975 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 285 172.00 | 10 055 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 641 702.00 | 4 466 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 664.00 | 78 046.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 716.00 | 32 539.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770 986.00 | 1 049 845.00 | ||
GE Autres charges | 289 966.00 | -3 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 164 598.00 | 25 086 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 289 488.00 | -11 878 854.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 520 433.00 | 115 995 160.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 850 645.00 | 9 444 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 522 421.00 | 4 228 228.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 217.00 | |||
GN Différences positives de change | 339 831.00 | 255 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 233 330.00 | 134 039 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 398 234.00 | 26 384 035.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 194.00 | 985 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 125 645.00 | 27 369 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 107 685.00 | 106 669 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 818 198.00 | 94 790 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 655.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 669 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 850.00 | 60 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 655.00 | 40 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 612.00 | 6 024 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 267.00 | 6 064 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 583.00 | -6 003 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 169 857.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 778 291.00 | 147 308 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 626 510.00 | 53 350 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151 781.00 | 93 957 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 028.00 | 613 882.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 678.00 | 115 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206 991 116.00 | 5 276 604 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 319 823.00 | 5 277 333 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | 447 866.00 | 803 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 720.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 285 995 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 311 332 266.00 | 4 172 263 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 000.00 | 5 311 780 132.00 | 4 173 335 118.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 455.00 | 142 798.00 | 179 254.00 | 180 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | 26 867.00 | 95 904.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 492.00 | 169 664.00 | 179 254.00 | 276 903.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 354 150.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 116 013.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 434 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 799 038.00 | 776 702.00 | 1 671 350.00 | 9 904 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 86 600 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 960 783.00 | 16 639 217.00 | 86 600 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 759 821.00 | 17 415 919.00 | 1 671 350.00 | 96 504 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 776 702.00 | 1 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 639 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 505 147.00 | 24 505 147.00 | ||
UP Prêts | 1 285 588 582.00 | 1 285 588 582.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 406 886.00 | 406 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 370 871.00 | 3 370 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 971.00 | 56 971.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 18 193.00 | ||
VB T. V. A. | 454 946.00 | 454 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251 089.00 | 5 251 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 324 015.00 | 324 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 996 931.00 | 1 319 996 931.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 327 354.00 | 1 426 327 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 642 356.00 | 27 642 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 428.00 | 6 188 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786 633.00 | 7 786 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 503.00 | 658 503.00 | ||
VW T.V.A. | 564 681.00 | 564 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419 072.00 | 1 419 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 603 930.00 | 1 470 603 930.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 237 128 970.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186 005 577.00 | |||