DEMATHIEU & BARD GROUPE
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU & BARD GROUPE |
| Siren | 533023362 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4451 |
| Numéro de Gestion | 2011B00888 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 Montigny-les-Metz |
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 3 472.00 | 2 605.00 | |
AH Fonds commercial | 1 560 508.00 | 1 560 508.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
AN Terrains | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AP Constructions | 286 650.00 | 318.00 | 286 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900 518.00 | 88 580.00 | 4 811 937.00 | |
CU Autres participations | 80 448 549.00 | 413 451.00 | 80 035 098.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 973 085.00 | 3 973 085.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 155.00 | 26 155.00 | ||
BF Prêts | 2 480 669.00 | 2 480 669.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 493 918.00 | 55 493 918.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 159 711 133.00 | 505 823.00 | 159 205 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 086.00 | 2 831 086.00 | ||
BZ Autres créances | 38 670 723.00 | 38 670 723.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 605.00 | 1 016 605.00 | ||
CF Disponibilités | 19 195 693.00 | 19 195 693.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 145 433.00 | 145 433.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 61 859 542.00 | 61 859 542.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 409 650.00 | 1 409 650.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 878.00 | 305 878.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 286 204.00 | 505 823.00 | 222 780 380.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 29 796 827.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 739 855.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 439 165.00 | |||
DG Autres réserves | 21 914 335.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202 942.00 | |||
DK Provisions réglementées | 219 767.00 | |||
DL TOTAL (I) | 81 312 893.00 | |||
DP Provisions pour risques | 312 776.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 312 776.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 374 628.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 141 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 247.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 517.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049 948.00 | |||
EA Autres dettes | 47 271 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 141 153 940.00 | |||
ED (V) | 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 780 380.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 166 440.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 726 248.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -475 910.00 | -475 910.00 | ||
FG Production vendue services | 11 043 016.00 | 11 043 016.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 567 105.00 | 10 567 105.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 408.00 | |||
FQ Autres produits | 24 032.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 113 546.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 285.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 977 046.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 680.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 012 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 326 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 610.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 011.00 | |||
GE Autres charges | 70 897.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 735 984.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 622 438.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 272.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 507 372.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 788 445.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 335.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 465 153.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 616 069.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 990 112.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 716.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 611 898.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 853 255.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 234 089.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 083.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 293.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 689.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840 306.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 809 159.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 600 356.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 414.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202 942.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 011 891.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496 408.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 046.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 692.00 | 3 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 82 919.00 | 88 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 761.00 | 84 611.00 | 92 372.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 219 768.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 103 454.00 | 116 314.00 | 219 768.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 6 899.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 305 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 335.00 | 312 776.00 | 195 335.00 | 312 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 440.00 | 5 012.00 | 413 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 707 229.00 | 434 101.00 | 195 335.00 | 945 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 314.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 973 086.00 | |||
UP Prêts | 2 480 670.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 55 493 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 831 087.00 | |||
VP Divers | 38 670 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 594 917.00 | 41 647 243.00 | 61 947 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 726 249.00 | 22 726 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 648 380.00 | 1 660 880.00 | 3 827 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 248.00 | 4 991 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325 518.00 | 2 325 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049 948.00 | 5 049 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 412 597.00 | 90 412 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 153 940.00 | 127 166 440.00 | 3 827 500.00 | 10 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 852 220.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||