SETEX
Dépôt
| Dénomination | SETEX |
| Siren | 533269791 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128018 |
| Numéro de Gestion | 2011B14129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 324.00 | 1 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 963.00 | 36 671.00 | 135 292.00 | 131 812.00 |
CU Autres participations | 8 684.00 | 8 684.00 | 8 684.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 195 207.00 | 195 207.00 | 219 238.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 6 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 653.00 | 53 008.00 | 343 645.00 | 370 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 152.00 | 57 663.00 | 778 490.00 | 712 908.00 |
BZ Autres créances | 249 556.00 | 249 556.00 | 329 672.00 | |
CF Disponibilités | 910 620.00 | 910 620.00 | 322 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | 23 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 003 410.00 | 57 663.00 | 1 945 748.00 | 1 388 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 063.00 | 110 670.00 | 2 289 393.00 | 1 759 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 771.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 261.00 | 109 261.00 | ||
DH Report à nouveau | 654.00 | 132 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 382.00 | 142 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 297.00 | 494 915.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 886.00 | 63 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 590.00 | 256 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 680.00 | 664 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 511.00 | 254 913.00 | ||
EA Autres dettes | 21 246.00 | 24 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 848 096.00 | 1 264 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 393.00 | 1 759 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 208.00 | 1 215 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 985.00 | 26 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 120.00 | 26 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 531.00 | 221 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 531.00 | 396 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 173.00 | 20 822.00 | 36 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 186.00 | 20 822.00 | 38 008.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 766.00 | 14 707.00 | 17 810.00 | 57 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 766.00 | 19 707.00 | 17 810.00 | 72 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 766.00 | 19 707.00 | 17 810.00 | 72 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 707.00 | 17 810.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 195 207.00 | 195 207.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 108.00 | 21 337.00 | 47 771.00 | |
UX Autres créances clients | 767 044.00 | 767 044.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
VB T. V. A. | 138 136.00 | 138 136.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 636.00 | 80 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 253.00 | 28 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 697.00 | 1 045 019.00 | 245 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 035.00 | 480 035.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 851.00 | 14 963.00 | 41 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 680.00 | 546 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 736.00 | 64 736.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 36 345.00 | ||
VW T.V.A. | 281 816.00 | 281 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 590.00 | 312 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 246.00 | 21 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 183.00 | 44 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 096.00 | 1 806 208.00 | 41 888.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | |||