ALPHA DIRECT SERVICES (abréviation : ADS)
Dépôt
| Dénomination | ALPHA DIRECT SERVICES (abréviation : ADS) |
| Siren | 533296240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2947 |
| Numéro de Gestion | 2011B00394 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 381 824.00 | 381 824.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697.00 | 1 045 697.00 | 64 961.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906 528.00 | 2 886 617.00 | 19 911.00 | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 6 411 466.00 | 6 411 466.00 | ||
AP Constructions | 3 235 702.00 | 1 875 465.00 | 1 360 237.00 | 1 652 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613 331.00 | 15 110 053.00 | 7 503 278.00 | 8 575 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 233 918.00 | 4 385 392.00 | 848 526.00 | 1 028 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 620.00 | 3 620.00 | 25 027.00 | |
CU Autres participations | 5 525.00 | -5 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 952 479.00 | 952 479.00 | 1 014 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 784 565.00 | 32 102 040.00 | 10 682 526.00 | 12 362 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 502.00 | 1 160 502.00 | 757 802.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 968 850.00 | 14 968 850.00 | 100 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 658 896.00 | 315 530.00 | 15 343 366.00 | 16 266 265.00 |
BZ Autres créances | 6 454 522.00 | 6 454 522.00 | 6 651 412.00 | |
CF Disponibilités | 784 029.00 | 784 029.00 | 988 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | 1 195 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 040 348.00 | 315 530.00 | 38 724 818.00 | 25 959 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 824 913.00 | 32 417 570.00 | 49 407 343.00 | 38 322 062.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 912 625.00 | 22 912 625.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 300.00 | 5 459 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 061.00 | 120 061.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 307 358.00 | -12 507 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 524 541.00 | -9 799 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 339 914.00 | 6 184 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 850.00 | 330 432.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 761 628.00 | 751 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 891 478.00 | 1 081 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 526.00 | 1 508 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 654.00 | 106 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 906 450.00 | 18 061 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 853 226.00 | 6 488 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 029.00 | 360 913.00 | ||
EA Autres dettes | 4 542 894.00 | 2 785 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 855 779.00 | 31 055 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 407 343.00 | 38 322 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 353 809.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 722.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 118.00 | 45 118.00 | 3 401 161.00 | |
FD Production vendue biens | -120 836.00 | |||
FG Production vendue services | 57 952 969.00 | 7 573 948.00 | 65 526 917.00 | 60 294 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 998 087.00 | 7 573 948.00 | 65 572 035.00 | 63 574 789.00 |
FN Production immobilisée | -14 828.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 913.00 | 394 962.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 953 958.00 | 63 958 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 263 457.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 352.00 | 3 480 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -402 700.00 | -125 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 746 259.00 | 23 544 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 538.00 | 1 051 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 359 582.00 | 12 536 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 987 517.00 | 3 677 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 927 212.00 | 1 867 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 501.00 | 83 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 960.00 | |||
GE Autres charges | 315 155.00 | 530 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 032 377.00 | 72 910 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 078 419.00 | -8 951 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 765.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 808.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -19 066.00 | 99 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 508.00 | 95 389.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 161 442.00 | 194 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 442.00 | -189 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 239 861.00 | -9 141 190.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 487.00 | 12 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 142.00 | 252 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 629.00 | 274 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 914.00 | 755 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -102 440.00 | 179 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 474.00 | 935 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 845.00 | -660 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 165.00 | -2 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 118 587.00 | 64 237 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 643 128.00 | 74 037 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 524 541.00 | -9 799 713.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 521.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 335 494.00 | 22 501.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 793 997.00 | 330 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 427.00 | 10 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 571 441.00 | 363 646.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 9 317 995.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 217.00 | 31 086 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 304.00 | 952 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 217.00 | 112 304.00 | 42 784 565.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362 561.00 | -64 961.00 | 1 427 521.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882 006.00 | 69 572.00 | 64 961.00 | 2 886 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 513 067.00 | 1 857 640.00 | -203.00 | 21 370 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 757 634.00 | 1 927 212.00 | -203.00 | 25 685 048.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 129 850.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 761 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 833.00 | 10 227.00 | 200 582.00 | 891 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 451 466.00 | 40 000.00 | 6 411 466.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 525.00 | |||
6T Sur comptes clients | 28 887.00 | 286 643.00 | 315 530.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480 353.00 | 292 168.00 | 40 000.00 | 6 732 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 562 186.00 | 302 395.00 | 240 582.00 | 7 624 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 321 460.00 | |||
UG ‐ Financières | -19 065.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 240 582.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 952 479.00 | 952 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 664.00 | 34 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 624 232.00 | 15 624 232.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 127.00 | 1 143 127.00 | ||
VB T. V. A. | 2 475 210.00 | 2 475 210.00 | ||
VP Divers | 110 271.00 | 110 271.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720 548.00 | 2 720 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 079 446.00 | 23 079 446.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 526.00 | 1 012 526.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 654.00 | 262 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906 450.00 | 34 906 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163 110.00 | 2 163 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194 269.00 | 5 194 269.00 | ||
VW T.V.A. | 3 227 332.00 | 3 227 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 515.00 | 268 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 029.00 | 278 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 824 900.00 | 2 824 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 993.00 | 1 717 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 855 779.00 | 51 855 779.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 482.00 | |||