FINANCIERE 3L
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE 3L |
| Siren | 533347654 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/036249 |
| Numéro de Gestion | 2012B06161 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69126 BRINDAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | |||
CU Autres participations | 5 097 449.00 | 502 887.00 | 4 594 562.00 | 4 999 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 953.00 | 57 948.00 | 158 005.00 | 173 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 402.00 | 560 835.00 | 4 752 567.00 | 5 173 720.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | 32 598.00 | 11 005.00 | 10 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 183.00 | 7 412.00 | 521 771.00 | 52 740.00 |
CF Disponibilités | 83 184.00 | 83 184.00 | 36 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 655 970.00 | 40 010.00 | 615 960.00 | 100 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 372.00 | 600 845.00 | 5 368 527.00 | 5 274 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 293 360.00 | 4 293 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 205.00 | 49 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 037.00 | 133 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 183.00 | 34 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 603 785.00 | 4 510 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 565.00 | 600 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 106 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 2 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 379.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 55 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 764 742.00 | 764 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 527.00 | 5 274 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 892.00 | 164 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 40 721.00 | 29 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 263.00 | 1 268.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 471.00 | 30 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 471.00 | -30 437.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 704 399.00 | 93 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 442.00 | 1 419.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 960.00 | 18 062.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 757.00 | 27 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 967 557.00 | 140 356.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 513.00 | 27 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 775.00 | 10 350.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 903.00 | 16 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 666 190.00 | 54 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301 367.00 | 85 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 896.00 | 55 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 143.00 | 20 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 557.00 | 140 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 374.00 | 105 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 183.00 | 34 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178 890.00 | 140 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 890.00 | 140 652.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | 5 313 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 140.00 | 5 313 402.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 502 887.00 | |||
06 aucun libellé | 5 000.00 | 57 948.00 | 5 000.00 | 57 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 123.00 | 12 847.00 | 960.00 | 40 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 293.00 | 573 513.00 | 5 960.00 | 600 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 293.00 | 573 513.00 | 5 960.00 | 600 845.00 |
UG ‐ Financières | 573 513.00 | 5 960.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 35 310.00 | 35 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 602.00 | 43 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 565.00 | 29 715.00 | 540 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 136 379.00 | 136 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 742.00 | 223 892.00 | 540 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 435.00 | |||