ACSIS - Advisory Credit Solutions Investment Services
Dépôt
| Dénomination | ACSIS - Advisory Credit Solutions Investment Services |
| Siren | 533509188 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22356 |
| Numéro de Gestion | 2011B15061 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 112 969.00 | 424.00 | 112 544.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 944.00 | 10 944.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 129 063.00 | 2 575.00 | 126 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 475.00 | 183 438.00 | 36 038.00 | |
BZ Autres créances | 4 797.00 | 4 797.00 | ||
CF Disponibilités | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 225 957.00 | 183 438.00 | 42 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 020.00 | 186 012.00 | 169 008.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 219 475.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -209 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 171.00 | |||
DL TOTAL (I) | -52 182.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 110 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 538.00 | |||
EA Autres dettes | 59.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 110 690.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 008.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 650.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 877.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | |||
FY Salaires et traitements | 74 011.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 983.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 449.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 449.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -288.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 829.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 262.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 433.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 171.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 969.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | 4 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 662.00 | 4 056.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | 13 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655.00 | 129 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | 263.00 | 2 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 156.00 | 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 419.00 | 2 575.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 500.00 | 240 000.00 | 110 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 183 438.00 | 183 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 438.00 | 183 438.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 533 938.00 | 240 000.00 | 293 938.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 944.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 219 475.00 | |||
VB T. V. A. | 9 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 191.00 | 9 772.00 | 230 419.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | ||
VW T.V.A. | 78 538.00 | 78 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 690.00 | 110 690.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 255.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | |||
ST Autres comptes | 9 785.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 877.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | |||
