POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS
Dépôt
| Dénomination | POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS |
| Siren | 533667200 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2127 |
| Numéro de Gestion | 2011B00303 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 537.00 | 206 361.00 | 45 176.00 | 66 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038 563.00 | 1 344 542.00 | 3 694 021.00 | 3 855 895.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 300 248.00 | 1 558 351.00 | 3 741 897.00 | 3 922 520.00 |
BT Marchandises | 41 291.00 | 41 291.00 | 36 879.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 460 072.00 | 139 926.00 | 320 146.00 | 206 673.00 |
BZ Autres créances | 44 252.00 | 44 252.00 | 129 433.00 | |
CF Disponibilités | 665 204.00 | 665 204.00 | 225 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 268.00 | 24 268.00 | 20 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 539.00 | 139 926.00 | 1 096 613.00 | 619 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 787.00 | 1 698 277.00 | 4 838 510.00 | 4 541 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 787.00 | 43 401.00 | ||
DG Autres réserves | 779 140.00 | 771 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 659.00 | 7 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 686 586.00 | 1 622 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 675.00 | 16 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 675.00 | 16 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 150.00 | 2 456 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 428.00 | 239 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 539.00 | 166 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 2 068.00 | ||
EA Autres dettes | 94 917.00 | 38 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 025 249.00 | 2 902 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 510.00 | 4 541 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 327.00 | 793 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 645 516.00 | 645 516.00 | 610 148.00 | |
FD Production vendue biens | -9.00 | -9.00 | -3 499.00 | |
FG Production vendue services | 1 591 728.00 | 1 591 728.00 | 1 659 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 235.00 | 2 237 235.00 | 2 266 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 325.00 | 45 316.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 604.00 | 2 312 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 093.00 | 186 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 306.00 | -1 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 978.00 | 5 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 584 812.00 | 688 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 194.00 | 48 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 714 484.00 | 750 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 852.00 | 317 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 606.00 | 210 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 206.00 | 18 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 555.00 | 5 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 087.00 | 2 230 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 517.00 | 81 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 408.00 | 47 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 408.00 | 47 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 408.00 | -47 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 109.00 | 34 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 696.00 | 11 971.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 11 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 18 016.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 16 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 096.00 | 34 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 400.00 | -22 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | 3 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 300.00 | 2 324 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 641.00 | 2 316 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 659.00 | 7 704.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 943.00 | 14 004.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | 38 703.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 817.00 | 15 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 265.00 | 17 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300 248.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 297.00 | 198 606.00 | 1 550 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 745.00 | 198 606.00 | 1 558 351.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 126 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 675.00 | 110 000.00 | 126 675.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
6T Sur comptes clients | 160 130.00 | 10 206.00 | 30 410.00 | 139 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 848.00 | 10 206.00 | 36 128.00 | 139 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 523.00 | 120 206.00 | 36 128.00 | 266 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 206.00 | 36.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 195 980.00 | 195 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 264 093.00 | 264 093.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 076.00 | 26 076.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 268.00 | 24 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 292.00 | 531 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 338.00 | 16 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 812.00 | 318 890.00 | 1 451 324.00 | 585 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 428.00 | 332 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 519.00 | 92 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | ||
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 511.00 | 21 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 917.00 | 94 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 249.00 | 988 327.00 | 1 451 324.00 | 585 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 208.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||