RESTOHERBLAY
Dépôt
| Dénomination | RESTOHERBLAY |
| Siren | 533765376 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12859 |
| Numéro de Gestion | 2011B01029 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 7 674.00 | 47 826.00 | 53 993.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | |
AP Constructions | 564 614.00 | 66 122.00 | 498 491.00 | 451 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 219.00 | 19 609.00 | 127 610.00 | 94 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 294.00 | 30 292.00 | 215 003.00 | 192 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | 18 850.00 | 37 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 081 478.00 | 123 697.00 | 957 780.00 | 1 079 529.00 |
BT Marchandises | 12 218.00 | 12 218.00 | 15 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | 7 055.00 | |
BZ Autres créances | 79 611.00 | 79 611.00 | 178 433.00 | |
CF Disponibilités | 1 450.00 | 1 450.00 | 7 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | 20 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 345.00 | 120 345.00 | 229 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 823.00 | 123 697.00 | 1 078 126.00 | 1 308 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | ||
DH Report à nouveau | -520 433.00 | -265 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 658.00 | -255 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | -410 774.00 | -133 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 030.00 | 500 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 884.00 | 344 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 167.00 | 147 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 576.00 | 36 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242.00 | 412 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 488 900.00 | 1 441 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 126.00 | 1 308 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 061.00 | 1 010 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 344 990.00 | 344 990.00 | 57 970.00 | |
FG Production vendue services | 4 927.00 | 4 927.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 917.00 | 349 917.00 | 57 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 043.00 | 7 171.00 | ||
FQ Autres produits | 563.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 445 522.00 | 65 215.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 818.00 | 34 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 624.00 | -15 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 870.00 | 147 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 876.00 | 5 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 968.00 | 120 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 280.00 | 15 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 486.00 | 8 788.00 | ||
GE Autres charges | 14 732.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 653.00 | 316 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -222 131.00 | -251 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 585.00 | 3 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 585.00 | 3 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 580.00 | -3 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 711.00 | -254 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 524.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 947.00 | 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 947.00 | -167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 528.00 | 65 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 186.00 | 320 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 658.00 | -255 086.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 043.00 | 7 171.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -1 171.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 771.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 340.00 | 211 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 477.00 | 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 317.00 | 212 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 105 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957 127.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | 18 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 881.00 | 1 081 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 6 167.00 | 7 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 108 743.00 | 116 022.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | 114 910.00 | 123 696.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | 18 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 156.00 | 6 156.00 | ||
VB T. V. A. | 11 725.00 | 11 725.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 743.00 | 25 743.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 216.00 | 16 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | 25 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 527.00 | 125 527.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 030.00 | 70 191.00 | 287 374.00 | 108 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 167.00 | 70 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | ||
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 857 884.00 | 857 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 898.00 | 1 093 059.00 | 287 374.00 | 108 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 444.00 | |||