INCIDENCE GROUP
Dépôt
| Dénomination | INCIDENCE GROUP |
| Siren | 533816369 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45661 |
| Numéro de Gestion | 2014B05673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 417.00 | 37 191.00 | 75 226.00 | 92 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 444.00 | 205.00 | 421.00 |
CU Autres participations | 13 145 263.00 | 1 964 000.00 | 11 181 263.00 | 10 629 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 258 329.00 | 2 001 635.00 | 11 256 694.00 | 10 722 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 446.00 | 254 446.00 | 52 745.00 | |
BZ Autres créances | 344 848.00 | 344 848.00 | 374 049.00 | |
CF Disponibilités | 133 624.00 | 133 624.00 | 365 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | 3 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 976.00 | 734 976.00 | 794 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 305.00 | 2 001 635.00 | 11 991 669.00 | 11 517 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 704 349.00 | -1 006 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 094.00 | -697 853.00 | ||
DK Provisions réglementées | 148 583.00 | 148 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 283 847.00 | 3 253 753.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 980.00 | 4 519 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 159.00 | 2 302 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | 137 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 070.00 | 104 521.00 | ||
EA Autres dettes | 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 507 823.00 | 7 063 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 991 669.00 | 11 517 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 155 432.00 | 155 432.00 | 350 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 432.00 | 155 432.00 | 350 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 590.00 | 189 533.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327 023.00 | 539 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 741.00 | 432 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 2 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | 66 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 518.00 | 31 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 100.00 | 19 863.00 | ||
GE Autres charges | 6 093.00 | 16 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 345 925.00 | 568 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 902.00 | -28 953.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 703.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 301 818.00 | 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 282 637.00 | 270 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 637.00 | 270 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 019 181.00 | -270 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 000 279.00 | -299 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 379.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 379.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 815.00 | 377 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 841.00 | 540 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 747.00 | 1 238 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 094.00 | -697 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | 612.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 291 589.00 | 612.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 112 417.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 145 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 872.00 | 13 258 329.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | 7 755.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 17 883.00 | 1 745.00 | 37 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 216.00 | 24 372.00 | 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 408.00 | 18 100.00 | 33 872.00 | 37 635.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 148 583.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 148 583.00 | 148 583.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 964 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515 767.00 | 551 767.00 | 1 964 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 664 350.00 | 551 767.00 | 2 112 583.00 | |
UG ‐ Financières | 551 767.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 254 446.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 297 743.00 | |||
VB T. V. A. | 46 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 352.00 | 601 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125 980.00 | 426 890.00 | 3 699 090.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 998.00 | 154 917.00 | 435 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | 126 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
VW T.V.A. | 43 240.00 | 43 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 615 161.00 | 1 615 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 823.00 | 2 373 652.00 | 4 134 171.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 994.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||