BERAIL GESTION
Dépôt
| Dénomination | BERAIL GESTION |
| Siren | 533880720 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 3011 |
| Numéro de Gestion | 2011B00365 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19200 Ussel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 4 792.00 | 4 792.00 | 3 820.00 | |
CU Autres participations | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | 495 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 775.00 | 40 775.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 069 567.00 | 1 069 567.00 | 498 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | |||
BZ Autres créances | 18 513.00 | 18 513.00 | 2 992.00 | |
CF Disponibilités | 29 500.00 | 29 500.00 | 31 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 013.00 | 48 013.00 | 41 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 579.00 | 1 117 579.00 | 540 051.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 407 199.00 | 245 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 801.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 687.00 | 13 687.00 | ||
DG Autres réserves | 119 185.00 | 79 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 824.00 | 39 242.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 855 696.00 | 382 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 298.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 578.00 | 144 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 1 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 535.00 | 6 917.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 261 884.00 | 157 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 579.00 | 540 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 142 353.00 | 142 353.00 | 142 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 353.00 | 142 353.00 | 142 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 276.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 364.00 | 180 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 324.00 | 4 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 482.00 | 117 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 902.00 | 57 395.00 | ||
GE Autres charges | 445.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 433.00 | 181 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 068.00 | -556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 286.00 | 40 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 286.00 | 40 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 603.00 | 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 603.00 | 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 682.00 | 39 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 614.00 | 39 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 210.00 | -140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 650.00 | 220 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 826.00 | 181 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 824.00 | 39 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | 529 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 820.00 | 529 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 792.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 775.00 | 40 775.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | ||
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 288.00 | 18 513.00 | 40 775.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 298.00 | 19 850.00 | 60 448.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | ||
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 322.00 | 137 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 884.00 | 201 436.00 | 60 448.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 702.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||