LDA ROULLIER
Dépôt
| Dénomination | LDA ROULLIER |
| Siren | 533886891 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43557 |
| Numéro de Gestion | 2011B05892 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 Suresnes Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 970 498.00 | 8 243 237.00 | 16 727 261.00 | 1 786 649.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 293 429.00 | 24 293 429.00 | 29 761 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 264 927.00 | 8 243 237.00 | 41 021 690.00 | 31 548 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757 302.00 | 757 302.00 | 757 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 661.00 | 655 661.00 | 929 137.00 | |
BZ Autres créances | 32 019.00 | 32 019.00 | 488 715.00 | |
CF Disponibilités | 570 725.00 | 570 725.00 | 10 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 451 700.00 | 451 700.00 | 406 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 407.00 | 2 467 407.00 | 2 591 716.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 514 684.00 | 1 514 684.00 | 357 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 247 018.00 | 8 243 237.00 | 45 003 781.00 | 34 498 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 237 200.00 | 25 237 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 591 731.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 137.00 | 142 137.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 486 102.00 | -2 558 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592 984.00 | -454 538.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 419 265.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 311 248.00 | 22 366 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 257 292.00 | 328 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 292.00 | 328 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256 130.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125 431.00 | 9 256 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 528.00 | 1 368 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 761.00 | 2 500.00 | ||
EA Autres dettes | 1 146 972.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 177 849.00 | 11 773 949.00 | ||
ED (V) | 1 257 393.00 | 29 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 003 781.00 | 34 498 112.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 144 708.00 | 12 144 708.00 | 14 339 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 144 708.00 | 12 144 708.00 | 14 339 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 136.00 | |||
FQ Autres produits | 365 741.00 | 256 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 880 585.00 | 14 596 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 947 467.00 | 15 018 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 43 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 495 069.00 | 446 957.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 292.00 | 328 232.00 | ||
GE Autres charges | 620 143.00 | 101 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 324 248.00 | 15 939 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 443 663.00 | -1 343 039.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 467 434.00 | 1 805 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | 521.00 | ||
GN Différences positives de change | -39 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 467 951.00 | 1 766 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 597 182.00 | 298 077.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 136.00 | 542 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 634 318.00 | 840 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 833 633.00 | 925 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 610 031.00 | -417 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 819.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 819.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | 37 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 536.00 | 16 362 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 941 520.00 | 16 817 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 592 984.00 | -454 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 387.00 | 22 587 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 762 267.00 | 295 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 145 655.00 | 22 882 277.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 970 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 763 005.00 | 24 294 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 763 005.00 | 49 264 927.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 739.00 | 7 646 499.00 | 8 243 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 739.00 | 7 646 499.00 | 8 243 237.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 419 265.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 419 265.00 | 15 419 265.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 257 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 232.00 | 257 292.00 | 328 232.00 | 257 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 232.00 | 15 676 557.00 | 328 232.00 | 15 676 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 257 292.00 | 328 232.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 945 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 293 429.00 | 24 293 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 655 661.00 | 655 661.00 | ||
VB T. V. A. | 13 578.00 | 13 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441.00 | 18 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 451 700.00 | 451 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 432 809.00 | 25 432 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 256 130.00 | 1 252 591.00 | 1 307 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 528.00 | 1 757 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | 37 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 125 431.00 | 10 125 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 177 849.00 | 13 174 311.00 | 1 307 444.00 | 4 696 095.00 |