SERRIB
Dépôt
| Dénomination | SERRIB |
| Siren | 533897849 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1297 |
| Numéro de Gestion | 2011B00474 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90000 BELFORT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321.00 | 6 776.00 | 544.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 3 226.00 | 3 051.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 598.00 | 10 003.00 | 13 595.00 | 30 127.00 |
BN En cours de production de biens | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 945.00 | |
BT Marchandises | 45 385.00 | 45 385.00 | 59 944.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | 133.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 128 626.00 | 4 299.00 | 124 328.00 | 151 063.00 |
BZ Autres créances | 48 815.00 | 48 815.00 | 106 848.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | 57.00 | |
CJ TOTAL (II) | 243 083.00 | 4 299.00 | 238 784.00 | 339 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 681.00 | 14 302.00 | 252 379.00 | 369 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | ||
DH Report à nouveau | -172 598.00 | -86 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 015.00 | -86 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | -211 438.00 | -66 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 3 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 183.00 | 231 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | 54 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 160.00 | 134 903.00 | ||
EA Autres dettes | 148 972.00 | 11 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 463 817.00 | 435 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 379.00 | 369 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 462.00 | 69 462.00 | 1 825.00 | |
FG Production vendue services | 450 735.00 | 4 420.00 | 455 155.00 | 713 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 197.00 | 4 420.00 | 524 617.00 | 715 518.00 |
FM Production stockée | -195.00 | -8 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144.00 | 5 594.00 | ||
FQ Autres produits | 1 803.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 526 369.00 | 712 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 164.00 | 63 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 559.00 | 24 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 378.00 | 98 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 180.00 | 190 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 884.00 | 8 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 730.00 | 325 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 614.00 | 74 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 645.00 | 1 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 664.00 | 1 360.00 | ||
GE Autres charges | 313.00 | 2 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 671 131.00 | 790 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 761.00 | -77 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 254.00 | 295.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 254.00 | 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -254.00 | -356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 015.00 | -77 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 370.00 | 712 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 385.00 | 799 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 015.00 | -86 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 486.00 | 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 23 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 1 645.00 | 10 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | 1 645.00 | 10 003.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | 6 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 530.00 | 122 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | ||
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 122.00 | 22 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 691.00 | 171 595.00 | 16 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | ||
VW T.V.A. | 34 027.00 | 34 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 183.00 | 171 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 972.00 | 148 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 817.00 | 463 817.00 | ||