ARRAS VACANCES VDL
Dépôt
| Dénomination | ARRAS VACANCES VDL |
| Siren | 533916052 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2686 |
| Numéro de Gestion | 2011B00922 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Nicolas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
AP Constructions | 684 942.00 | 76 441.00 | 608 501.00 | 631 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 444.00 | 30 864.00 | 3 580.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 500.00 | 47 278.00 | 37 222.00 | 46 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 217 476.00 | 157 173.00 | 1 060 303.00 | 1 094 661.00 |
BT Marchandises | 2 549 356.00 | 133 100.00 | 2 416 256.00 | 2 483 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 799.00 | 37 799.00 | 37 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | 77 167.00 | |
BZ Autres créances | 286 995.00 | 286 995.00 | 232 016.00 | |
CF Disponibilités | 832 004.00 | 832 004.00 | 108 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 951.00 | 91 951.00 | 346 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 864 631.00 | 133 100.00 | 3 731 531.00 | 3 285 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 107.00 | 290 273.00 | 4 791 834.00 | 4 380 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 357 757.00 | 1 528 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 576.00 | 372 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 772 333.00 | 2 010 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 031.00 | 455 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 198.00 | 250 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 495.00 | 104 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 928.00 | 1 333 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 016.00 | 220 964.00 | ||
EA Autres dettes | 833.00 | 3 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 019 501.00 | 2 369 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 834.00 | 4 380 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 552.00 | 2 118 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 360 994.00 | 9 360 994.00 | 9 685 826.00 | |
FG Production vendue services | 348 293.00 | 348 293.00 | 429 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 287.00 | 9 709 287.00 | 10 115 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 731.00 | 7 426.00 | ||
FQ Autres produits | 11 220.00 | 1 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 860 238.00 | 10 124 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 803 743.00 | 7 916 051.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 397.00 | 170 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 362.00 | 15 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 577.00 | 522 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 242.00 | 49 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 581 611.00 | 529 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 763.00 | 213 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 185.00 | 34 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 014.00 | 138 838.00 | ||
GE Autres charges | 4 605.00 | 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 499.00 | 9 591 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443 739.00 | 532 513.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 775.00 | 8 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 775.00 | 8 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 692.00 | 20 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 692.00 | 20 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 917.00 | -12 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 823.00 | 520 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 216.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 3 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 3 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -3 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 140.00 | 144 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 737.00 | 10 132 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 160.00 | 9 760 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 576.00 | 372 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 058.00 | 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 648.00 | 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 217 476.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 397.00 | 35 185.00 | 154 583.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 397.00 | 35 185.00 | 154 583.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 138 838.00 | 124 014.00 | 129 752.00 | 133 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 838.00 | 124 014.00 | 129 752.00 | 133 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 838.00 | 124 014.00 | 129 752.00 | 133 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 014.00 | 129 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 527.00 | 66 527.00 | ||
VB T. V. A. | 44 636.00 | 44 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 359.00 | 242 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 951.00 | 91 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 472.00 | 456 472.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 454.00 | 150 000.00 | 146 454.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 928.00 | 1 714 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 332.00 | 36 332.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
VW T.V.A. | 362 804.00 | 362 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 049.00 | 24 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 128.00 | 297 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 007.00 | 2 665 552.00 | 146 454.00 | |