SARL PATASELL
Dépôt
| Dénomination | SARL PATASELL |
| Siren | 533958302 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 220 |
| Numéro de Gestion | 2011B00384 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 870.00 | 21 870.00 | 10 000.00 | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AN Terrains | 25 722.00 | 15 119.00 | 10 603.00 | 13 175.00 |
AP Constructions | 173 313.00 | 106 515.00 | 66 798.00 | 83 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 775.00 | 27 051.00 | 18 724.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 43 826.00 | 6 644.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 150.00 | 214 381.00 | 202 769.00 | 231 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | 6 726.00 | 8 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | 37 578.00 | |
BZ Autres créances | 50 640.00 | 50 640.00 | 39 252.00 | |
CF Disponibilités | 92 925.00 | 92 925.00 | 67 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | 2 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 885.00 | 179 885.00 | 155 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 035.00 | 214 381.00 | 382 653.00 | 387 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 62 215.00 | 51 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790.00 | 10 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 506.00 | 67 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 210.00 | 78 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 149.00 | 102 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 305.00 | 83 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 177.00 | 52 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 258.00 | |||
EA Autres dettes | 2 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 297 147.00 | 319 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 653.00 | 387 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 878.00 | 176 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 47.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 80 147.00 | 80 147.00 | 78 695.00 | |
FG Production vendue services | 551 886.00 | 551 886.00 | 527 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 033.00 | 632 033.00 | 605 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 557.00 | 7 903.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 640 592.00 | 617 974.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 619.00 | 158 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 710.00 | -4 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 728.00 | 175 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 833.00 | 7 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 857.00 | 175 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 867.00 | 33 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 575.00 | 38 363.00 | ||
GE Autres charges | 25 538.00 | 25 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 634 728.00 | 610 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 864.00 | 7 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 566.00 | 6 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 566.00 | 6 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 439.00 | -6 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 424.00 | 1 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 4 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -3 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 604.00 | -12 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 097.00 | 618 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 306.00 | 608 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 790.00 | 10 661.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | 9 505.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 557.00 | 7 903.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25 344.00 | 25 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 640.00 | 4 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 510.00 | 4 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 295 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535.00 | 417 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 537.00 | 3 333.00 | 21 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 805.00 | 29 242.00 | 2 535.00 | 192 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 341.00 | 32 575.00 | 2 535.00 | 214 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 640.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | |||
VB T. V. A. | 8 684.00 | |||
VP Divers | 14 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 234.00 | 80 234.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 172.00 | 36 903.00 | 6 269.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 2 000.00 | 55 425.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 305.00 | 82 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | ||
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 147.00 | 190 878.00 | 61 694.00 | 44 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | |||