ENEKIO
Dépôt
| Dénomination | ENEKIO |
| Siren | 533966131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/011521 |
| Numéro de Gestion | 2014B01015 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 14 650.00 | 14 650.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 225 047.00 | 442 676.00 | 782 371.00 | 581 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 094.00 | 90.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 30 307.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 15 280.00 | 4 351.00 | 2 785.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 53 840.00 | 53 840.00 | 6 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 345 659.00 | 505 007.00 | 840 652.00 | 592 331.00 |
BP En cours de production de services | 2 607 355.00 | 2 607 355.00 | 2 930 200.00 | |
BT Marchandises | 120 164.00 | 120 164.00 | 153 202.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 663.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 029.00 | 3 057 029.00 | 35 857.00 | |
BZ Autres créances | 250 187.00 | 250 187.00 | 421 694.00 | |
CF Disponibilités | 90 790.00 | 90 790.00 | 30 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | 7 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 135 204.00 | 6 135 204.00 | 3 600 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 863.00 | 505 007.00 | 6 975 856.00 | 4 192 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 345.00 | 13 583.00 | ||
DG Autres réserves | 496 800.00 | 258 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 802.00 | 329 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 036 397.00 | 1 644 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 379 470.00 | 382 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 379 470.00 | 382 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 699.00 | 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 608.00 | 535 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 381.00 | 721 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 259.00 | 368 220.00 | ||
EA Autres dettes | 23 042.00 | 40 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 559 989.00 | 2 165 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 856.00 | 4 192 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 727.00 | 852 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 661 116.00 | 2 624 655.00 | 3 285 771.00 | 1 561 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 116.00 | 2 624 655.00 | 3 285 771.00 | 1 561 649.00 |
FN Production immobilisée | 405 387.00 | 298 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 508.00 | 84 327.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 672.00 | 1 945 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 038.00 | 10 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 264 159.00 | 620 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 300.00 | 13 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 702.00 | 559 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 602.00 | 101 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 162.00 | 140 366.00 | ||
GE Autres charges | 3 480.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 962.00 | 1 449 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 711.00 | 495 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 285.00 | 1 464.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 285.00 | 1 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 285.00 | -1 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 426.00 | 494 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 103 357.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 779.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 468.00 | 103 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 995.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 382 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 558.00 | 384 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | -280 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -169 466.00 | -116 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 140.00 | 2 048 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 338.00 | 1 718 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 802.00 | 329 560.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 562.00 | 21 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834 310.00 | 405 387.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 99.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | 3 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | 47 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 176.00 | 456 484.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239 697.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 345 659.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 520.00 | 204 806.00 | 457 326.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 9.00 | 2 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | 2 347.00 | 45 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 845.00 | 207 162.00 | 505 007.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 356 400.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 23 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 249.00 | 110 000.00 | 112 779.00 | 379 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 249.00 | 110 000.00 | 112 779.00 | 379 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 000.00 | 112 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 840.00 | 7 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 057 029.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 814.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 741.00 | |||
VB T. V. A. | 59 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 734.00 | 3 324 481.00 | 46 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 699.00 | 22 699.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 115 738.00 | 696 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 381.00 | 2 165 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 657.00 | 399 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 183.00 | 216 183.00 | ||
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 828 608.00 | 828 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 042.00 | 23 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 989.00 | 3 775 727.00 | 696 762.00 | 87 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||