RELAY@ADP
Dépôt
| Dénomination | RELAY@ADP |
| Siren | 533970950 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51155 |
| Numéro de Gestion | 2011B06014 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 603.00 | 2 827.00 | 160 776.00 | 163 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 042.00 | 23 846.00 | 22 197.00 | 33 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 052.00 | 4 737 014.00 | 3 267 038.00 | 3 216 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 876 371.00 | 11 156 640.00 | 6 719 731.00 | 7 960 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 579.00 | 144 579.00 | 343 591.00 | |
AX Avances et acomptes | 385 127.00 | 385 127.00 | 707 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 926.00 | 14 926.00 | 14 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 634 702.00 | 15 920 327.00 | 10 714 375.00 | 12 440 366.00 |
BT Marchandises | 2 325 916.00 | 257 489.00 | 2 068 428.00 | 4 590 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 786.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 827 016.00 | 827 016.00 | 8 567 068.00 | |
BZ Autres créances | 12 928 858.00 | 12 928 858.00 | 3 050 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | 31 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 083 095.00 | 257 489.00 | 15 825 606.00 | 16 269 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 717 796.00 | 16 177 816.00 | 26 539 980.00 | 28 710 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 675 456.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 000 010.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528 814.00 | 6 675 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 553 358.00 | 10 975 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 042.00 | 78 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 777.00 | 95 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277 819.00 | 173 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 002 636.00 | 1 966 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 211.00 | 9 313 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 203.00 | 471 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 461.00 | 607 754.00 | ||
EA Autres dettes | 5 801 649.00 | 1 727 551.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 360.00 | 24 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 815 519.00 | 17 561 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 539 980.00 | 28 710 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 394 768.00 | 24 394 768.00 | 93 826 736.00 | |
FG Production vendue services | -8 046 407.00 | -8 046 407.00 | 2 834 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 348 360.00 | 16 348 360.00 | 96 661 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 896.00 | 63 430.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 5 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 355 273.00 | 96 730 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 156 942.00 | 46 057 325.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 271 304.00 | -67 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 332 363.00 | 36 759 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 009.00 | 716 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 643.00 | 322 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 747.00 | 176 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 535 650.00 | 2 256 527.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 821 159.00 | 406 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 489.00 | 6 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 456.00 | 24 677.00 | ||
GE Autres charges | 15 216.00 | 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 924 978.00 | 86 660 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 569 705.00 | 10 069 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254.00 | 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 107.00 | 4 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 107.00 | 4 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 853.00 | -3 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 572 558.00 | 10 066 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 979.00 | 10 484.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 979.00 | 10 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 730.00 | 102 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 730.00 | 103 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 249.00 | -93 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 495.00 | 3 297 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 702 506.00 | 96 741 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 231 320.00 | 90 066 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528 814.00 | 6 675 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 446.00 | 3 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 926 931.00 | 3 933 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 148 303.00 | 3 936 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 885.00 | 26 410 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 885.00 | 26 634 702.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 16 967.00 | 25 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 837 255.00 | 2 518 683.00 | 144 419.00 | 12 211 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 846 217.00 | 2 535 650.00 | 144 419.00 | 12 237 448.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 777.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 173 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 363.00 | 104 456.00 | 277 819.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 744.00 | 744.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 861 720.00 | 1 820 415.00 | 3 682 135.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 896.00 | 257 489.00 | 6 896.00 | 257 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 616.00 | 2 078 648.00 | 6 896.00 | 3 940 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 978.00 | 2 183 104.00 | 6 896.00 | 4 218 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 183 104.00 | 6 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 926.00 | 14 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 827 016.00 | 827 016.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
VB T. V. A. | 1 684 564.00 | 1 684 564.00 | ||
VP Divers | 190 333.00 | 190 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 930 254.00 | 10 930 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 317.00 | 117 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 772 104.00 | 13 772 104.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 002 636.00 | 20 002 636.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 211.00 | 3 197 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 323.00 | 74 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 600.00 | 42 600.00 | ||
VW T.V.A. | 20 719.00 | 20 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 461.00 | 653 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801 649.00 | 5 801 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 815 519.00 | 29 815 519.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||