ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE |
| Siren | 534086590 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14958 |
| Numéro de Gestion | 2011B01575 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 36 600.00 | 36 600.00 | 3 300.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
AP Constructions | 1 168.00 | 1 060.00 | 108.00 | 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 4 948.00 | 44.00 | 220.00 |
CU Autres participations | 55 140.00 | 55 140.00 | 55 140.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 50 292.00 | 50 292.00 | 50 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 987.00 | 7 303.00 | 135 684.00 | 136 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 795.00 | 243 795.00 | 147 033.00 | |
BZ Autres créances | 39 305.00 | 39 305.00 | 26 963.00 | |
CF Disponibilités | 446 411.00 | 446 411.00 | 413 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | 1 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 730 795.00 | 730 795.00 | 589 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 382.00 | 7 303.00 | 903 079.00 | 728 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 916 600.00 | 761 300.00 | ||
DG Autres réserves | 555.00 | 555.00 | ||
DH Report à nouveau | -127 354.00 | -85 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | -42 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 792 815.00 | 633 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560.00 | 4 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 19 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 033.00 | 64 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
EA Autres dettes | 76.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 110 264.00 | 94 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 079.00 | 728 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 264.00 | 94 839.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 202 066.00 | 202 066.00 | 182 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 066.00 | 202 066.00 | 182 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 155.00 | 21 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 973.00 | 12 398.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 219.00 | 216 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 708.00 | 71 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 3 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 869.00 | 141 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 931.00 | 42 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409.00 | 852.00 | ||
GE Autres charges | 496.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 221 946.00 | 260 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 273.00 | -43 480.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 354.00 | 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 717.00 | 1 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 717.00 | 1 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 990.00 | -42 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | 39.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 936.00 | 218 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 922.00 | 261 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014.00 | -42 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 678.00 | 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 133.00 | 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | 135 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438.00 | 142 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 409.00 | 6 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 409.00 | 7 303.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 292.00 | 292.00 | 50 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 243 795.00 | 243 795.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | ||
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
VP Divers | 24 820.00 | 24 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 775.00 | 284 775.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | ||
VW T.V.A. | 40 672.00 | 40 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 560.00 | 16 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 264.00 | 110 264.00 | ||