TRACE EXPORT
Dépôt
| Dénomination | TRACE EXPORT |
| Siren | 534091137 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3902 |
| Numéro de Gestion | 2011B00576 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56130 Marzan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 155.00 | 5 496.00 | 5 659.00 | |
AN Terrains | 191 990.00 | 2 326.00 | 189 664.00 | 175 276.00 |
AP Constructions | 1 919 035.00 | 990 078.00 | 928 957.00 | 1 050 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 316.00 | 1 013 648.00 | 318 668.00 | 349 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 835.00 | 166 900.00 | 40 935.00 | 23 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 380.00 | 17 380.00 | 11 847.00 | |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | 46 500.00 | 22 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 726 211.00 | 2 178 448.00 | 1 547 764.00 | 1 632 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 031.00 | 58 031.00 | 31 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 621.00 | 60 987.00 | 467 633.00 | 322 821.00 |
BZ Autres créances | 100 756.00 | 100 756.00 | 60 871.00 | |
CF Disponibilités | 57 465.00 | 57 465.00 | 43 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | 7 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 754 649.00 | 60 987.00 | 693 662.00 | 466 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 861.00 | 2 239 435.00 | 2 241 426.00 | 2 098 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 144 918.00 | |||
DH Report à nouveau | 51 196.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 664.00 | 93 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 840.00 | 59 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 822.00 | 363 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 585.00 | 400 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 342.00 | 993 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 806.00 | 180 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 944.00 | 141 509.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | |||
EA Autres dettes | 440.00 | 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 487.00 | 16 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 871 604.00 | 1 735 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 426.00 | 2 098 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 842.00 | 842.00 | 2 374.00 | |
FD Production vendue biens | 340.00 | 340.00 | ||
FG Production vendue services | 1 886 712.00 | 1 200.00 | 1 887 913.00 | 1 382 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 894.00 | 1 200.00 | 1 889 094.00 | 1 384 557.00 |
FQ Autres produits | 1 311.00 | 1 907.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 405.00 | 1 386 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 414.00 | 14 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 403.00 | 2 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 946 825.00 | 662 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 174.00 | 54 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 794.00 | 201 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 156.00 | 62 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 625.00 | 271 171.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 2 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 599.00 | 1 271 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 806.00 | 114 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 990.00 | 19 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 990.00 | -19 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 816.00 | 95 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 22 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 300.00 | 22 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 24 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 705.00 | 1 408 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 041.00 | 1 314 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 664.00 | 93 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | 8 155.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 196.00 | 288 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 336.00 | 297 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 140.00 | 11 155.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 44 346.00 | 3 715 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 647.00 | 59 486.00 | 3 726 211.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 140.00 | 2 496.00 | 15 140.00 | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 823.00 | 302 975.00 | 2 846.00 | 2 172 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 963.00 | 305 471.00 | 17 986.00 | 2 178 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 60 987.00 | 60 987.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 987.00 | 60 987.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 987.00 | 60 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 74 229.00 | 74 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 454 392.00 | 454 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | 20 715.00 | ||
VB T. V. A. | 52 214.00 | 52 214.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 153.00 | 564 925.00 | 74 229.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 585.00 | 163 117.00 | 290 469.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 806.00 | 257 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | ||
VW T.V.A. | 88 033.00 | 88 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 975 342.00 | 975 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 604.00 | 1 581 136.00 | 290 469.00 | |