Océalliance
Dépôt
| Dénomination | Océalliance |
| Siren | 534101332 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18365 |
| Numéro de Gestion | 2016B00613 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 91 270.00 | 25 887.00 | 65 383.00 | 49 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 343.00 | 153 908.00 | 126 435.00 | 15 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 10 021.00 | 49 676.00 | 46 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 337.00 | 151 337.00 | ||
CU Autres participations | 41 804 797.00 | 41 804 797.00 | 29 073 699.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985 238.00 | 1 985 238.00 | 12 472 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | 18 834.00 | 18 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 391 516.00 | 189 816.00 | 44 201 699.00 | 41 676 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 258.00 | 71 258.00 | 82 197.00 | |
BZ Autres créances | 1 751 897.00 | 1 751 897.00 | 1 548 484.00 | |
CF Disponibilités | 16 530.00 | 16 530.00 | 3 249 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 734.00 | 80 734.00 | 64 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 920 420.00 | 1 920 420.00 | 4 944 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 311 935.00 | 189 816.00 | 46 122 119.00 | 46 620 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 182 719.00 | 1 182 321.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 452 521.00 | 29 350 092.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 118 232.00 | 86 664.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 514 939.00 | 484 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 138.00 | 9 061 845.00 | ||
DK Provisions réglementées | 700 824.00 | 539 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 820 374.00 | 40 705 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 820.00 | 400 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 608.00 | 3 309 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 251.00 | 414 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 529.00 | 489 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | |||
EA Autres dettes | 674 660.00 | 1 302 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 301 745.00 | 5 915 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 122 119.00 | 46 620 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 660.00 | 660.00 | ||
FG Production vendue services | 3 590 119.00 | 3 590 119.00 | 2 981 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 779.00 | 3 590 779.00 | 2 981 655.00 | |
FN Production immobilisée | 128 003.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 550.00 | 652 075.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 338.00 | 3 633 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -292 354.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 807 873.00 | 1 856 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 829.00 | 43 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 172 466.00 | 537 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 777.00 | 228 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 875.00 | 14 348.00 | ||
GE Autres charges | 43 973.00 | 49 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 438.00 | 2 730 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 900.00 | 903 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 865.00 | 8 700 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 183 879.00 | 401 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 744.00 | 9 101 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 947.00 | 389 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 947.00 | 389 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 797.00 | 8 711 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 755 697.00 | 9 614 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 975.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 975.00 | 10 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 293.00 | 577 722.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 354.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 837.00 | 208 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 130.00 | 796 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 155.00 | -785 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -852 596.00 | -232 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 057.00 | 12 746 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 919.00 | 3 684 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 138.00 | 9 061 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 066.00 | 32 204.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 263 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | 161 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 565 041.00 | 12 731 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 689 769.00 | 13 189 018.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 270.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 487 271.00 | 43 808 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 487 271.00 | 44 391 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 172.00 | 16 715.00 | 25 887.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 153 043.00 | 153 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 7 117.00 | 10 021.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942.00 | 176 875.00 | 189 816.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 700 824.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 539 987.00 | 160 837.00 | 700 824.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 539 987.00 | 160 837.00 | 700 824.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 985 238.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 258.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | |||
VB T. V. A. | 146 516.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154 879.00 | |||
VC Groupe et associés | 364 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 961.00 | 1 903 890.00 | 2 004 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 820.00 | 130 420.00 | 1 505 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 251.00 | 918 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 686.00 | 217 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 395.00 | 251 395.00 | ||
VW T.V.A. | 49 499.00 | 49 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 541 608.00 | 541 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 660.00 | 674 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 745.00 | 2 796 345.00 | 1 505 400.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||