BLACK CODE
Dépôt
| Dénomination | BLACK CODE |
| Siren | 534133947 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72011 |
| Numéro de Gestion | 2011B17515 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 362 964.00 | 355 123.00 | 7 840.00 | 11 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | 16 047.00 | 5 463.00 | 7 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 665.00 | 27 448.00 | 7 217.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 160.00 | 54 429.00 | 16 732.00 | 22 608.00 |
CU Autres participations | 3 908 539.00 | 2 000.00 | 3 906 539.00 | 3 606 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 524.00 | 18 524.00 | 18 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 417 363.00 | 455 047.00 | 3 962 315.00 | 3 675 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | 273.00 | 1 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 735.00 | 1 102 735.00 | 1 213 398.00 | |
BZ Autres créances | 3 561 145.00 | 3 561 145.00 | 3 365 337.00 | |
CF Disponibilités | 27 562.00 | 27 562.00 | 10 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 171.00 | 29 171.00 | 31 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 720 887.00 | 4 720 887.00 | 4 622 854.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 585.00 | 4 585.00 | 5 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 835.00 | 455 047.00 | 8 687 787.00 | 8 303 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 471 510.00 | 471 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 899 620.00 | 3 899 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 937.00 | 29 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 781.00 | 41 882.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 027.00 | 12 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 364 312.00 | 4 455 161.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 728 347.00 | 700 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 744.00 | 743 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 441.00 | 1 630 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 289.00 | 201 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 353.00 | 183 794.00 | ||
EA Autres dettes | 331 301.00 | 386 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 323 475.00 | 3 848 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 787.00 | 8 303 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 245 970.00 | 31 089.00 | 1 277 059.00 | 1 408 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 970.00 | 31 089.00 | 1 277 059.00 | 1 408 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 714.00 | 47 911.00 | ||
FQ Autres produits | 231 003.00 | 143 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 776.00 | 1 600 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -35 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 575 454.00 | 749 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 980.00 | 11 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 868.00 | 608 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 797.00 | 231 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 446.00 | 32 275.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 544.00 | 1 634 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 233.00 | -33 989.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 325 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 416.00 | 4 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 416.00 | 329 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 993.00 | 169 973.00 | ||
GS Différences négatives de change | 248.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 702.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 214 993.00 | 193 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 576.00 | 135 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 344.00 | 101 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 726.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 51 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 720.00 | 8 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 289.00 | 60 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 437.00 | -59 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 045.00 | 1 930 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 826.00 | 1 888 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 781.00 | 41 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 964.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 826.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 744.00 | 318 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 044.00 | 318 519.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 964.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | 3 927 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 200.00 | 4 417 363.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 811.00 | 3 312.00 | 355 123.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | 2 022.00 | 16 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | 8 206.00 | 216.00 | 81 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 723.00 | 13 540.00 | 216.00 | 453 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 027.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 307.00 | 8 720.00 | 21 027.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 307.00 | 8 720.00 | 23 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 524.00 | 18 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 102 735.00 | 1 102 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | ||
VB T. V. A. | 80 718.00 | 80 718.00 | ||
VP Divers | 15 787.00 | 15 787.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 298 382.00 | 3 298 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 213.00 | 146 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 171.00 | 29 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 576.00 | 4 693 052.00 | 18 524.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 728 347.00 | 728 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 744.00 | 153 882.00 | 851 862.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 200.00 | 467 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 289.00 | 395 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 531.00 | 108 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 212.00 | 123 212.00 | ||
VW T.V.A. | 42 979.00 | 42 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 112 241.00 | 1 112 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 301.00 | 331 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 475.00 | 3 471 613.00 | 851 862.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 359.00 | |||