ATHERMA
Dépôt
| Dénomination | ATHERMA |
| Siren | 534515283 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6889 |
| Numéro de Gestion | 2011B03109 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95340 Persan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 334.00 | 164 416.00 | 34 918.00 | 31 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | 19 191.00 | 2 004.00 | 6 080.00 |
CU Autres participations | 20 596.00 | 20 596.00 | 20 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 249 125.00 | 183 607.00 | 65 518.00 | 74 536.00 |
BT Marchandises | 62 615.00 | 62 615.00 | 93 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 672.00 | 305 672.00 | 220 445.00 | |
BZ Autres créances | 19 703.00 | 19 703.00 | 28 233.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 050.00 | 90 050.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 84 205.00 | 84 205.00 | 36 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 562 917.00 | 562 917.00 | 379 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 042.00 | 183 607.00 | 628 435.00 | 454 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 183 273.00 | 193 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | -10 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 217 694.00 | 216 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 997.00 | 88 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 881.00 | 90 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 1 599.00 | ||
EA Autres dettes | 65 195.00 | 57 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 410 740.00 | 237 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 435.00 | 454 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 628 765.00 | 1 100.00 | 629 865.00 | 711 582.00 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | 6 120.00 | 6 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 885.00 | 1 100.00 | 635 985.00 | 717 842.00 |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 635 987.00 | 717 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 878.00 | 621 230.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 846.00 | -47 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 535.00 | 126 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 1 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 262.00 | 5 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 641.00 | 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 061.00 | 17 776.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 632 958.00 | 726 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 029.00 | -8 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 608.00 | 1 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 608.00 | 1 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 607.00 | -1 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 422.00 | -10 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 988.00 | 717 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 566.00 | 728 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | -10 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 291.00 | 10 216.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 596.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 082.00 | 10 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 199 334.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 173.00 | 249 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 430.00 | 6 985.00 | 164 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 4 076.00 | 19 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 546.00 | 11 061.00 | 183 607.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 672.00 | 305 672.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 047.00 | 321 684.00 | 12 363.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 001.00 | 27 071.00 | 177 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 881.00 | 137 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | ||
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 195.00 | 65 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 744.00 | 232 814.00 | 177 930.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 750.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 718.00 | 25 398.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 590.00 | 71 601.00 | ||
ST Autres comptes | 23 477.00 | 29 532.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 535.00 | 126 531.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 611.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 959.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 731.00 | 1 570.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 127 261.00 | 143 623.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 633.00 | 130 199.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||