RISK CONTROL
Dépôt
| Dénomination | RISK CONTROL |
| Siren | 534522990 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13934 |
| Numéro de Gestion | 2016B08526 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 779.00 | 101 475.00 | 72 304.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 985.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 027.00 | 9 163.00 | 6 864.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 482.00 | 358 667.00 | 582 815.00 | 456 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
CU Autres participations | 25 141.00 | 25 141.00 | 25 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 655.00 | 66 655.00 | 34 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 224 612.00 | 469 305.00 | 755 308.00 | 564 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 707.00 | 59 861.00 | 1 455 846.00 | 1 088 666.00 |
BZ Autres créances | 219 079.00 | 219 079.00 | 230 797.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 116.00 | 235 116.00 | 274 911.00 | |
CF Disponibilités | 1 100 988.00 | 1 100 988.00 | 1 407 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 496.00 | 63 496.00 | 114 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 134 385.00 | 59 861.00 | 3 074 524.00 | 3 117 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 998.00 | 529 166.00 | 3 829 832.00 | 3 681 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 806 606.00 | 624 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 475.00 | 221 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 013 081.00 | 901 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 275 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 275 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 822.00 | 806 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 430.00 | 725 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 158.00 | 684 974.00 | ||
EA Autres dettes | 194 231.00 | 160 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 110.00 | 127 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 456 751.00 | 2 504 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 832.00 | 3 681 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 568.00 | 1 960 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 169.00 | 45 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 641.00 | 260 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 903.00 | 31 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 713.00 | 337 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 959 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 224 612.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 184.00 | 13 291.00 | 101 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 495.00 | 133 334.00 | 367 830.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 679.00 | 146 625.00 | 469 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 360 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 85 000.00 | 360 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 289.00 | 39 253.00 | 6 681.00 | 59 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 289.00 | 39 253.00 | 6 681.00 | 59 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 289.00 | 124 253.00 | 6 681.00 | 419 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 253.00 | 6 681.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 655.00 | 66 655.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 514 435.00 | 1 514 435.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
VB T. V. A. | 108 194.00 | 108 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 134.00 | 104 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 496.00 | 63 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 936.00 | 1 798 281.00 | 66 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 503.00 | 282 320.00 | 389 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 430.00 | 689 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 123.00 | 198 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 956.00 | 195 956.00 | ||
VW T.V.A. | 357 132.00 | 357 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 947.00 | 17 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 231.00 | 194 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 130 110.00 | 130 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 751.00 | 2 067 568.00 | 389 184.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 749.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 801.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||