ENDETEC
Dépôt
| Dénomination | ENDETEC |
| Siren | 534737143 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10898 |
| Numéro de Gestion | 2011B03966 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94410 ST MAURICE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 2 912.00 | 345.00 | |
CU Autres participations | 67 315 289.00 | 20 661 659.00 | 46 653 630.00 | 46 653 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 318 201.00 | 20 664 571.00 | 46 653 630.00 | 46 653 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | 313 381.00 | |
BZ Autres créances | 36 883.00 | 36 883.00 | 65 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 142.00 | 70 142.00 | 379 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 388 343.00 | 20 664 571.00 | 46 723 772.00 | 47 033 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 662 000.00 | 21 662 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 470 651.00 | -27 718 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 167.00 | -752 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 430 818.00 | -6 808 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 486 750.00 | 4 635 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 486 750.00 | 4 635 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 92.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 596 300.00 | 48 861 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | 250 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | 52 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 707.00 | 41 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 667 840.00 | 49 206 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 723 772.00 | 47 033 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 691.00 | |||
FG Production vendue services | 199 279.00 | 199 279.00 | 847 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 279.00 | 199 279.00 | 956 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 000.00 | 24 778.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 524 282.00 | 980 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 932.00 | 962 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -867.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345.00 | 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 168 277.00 | 1 287 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 005.00 | -306 457.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 566 522.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 593 722.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 000.00 | 226 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 802 129.00 | 1 804 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 9 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 978 172.00 | 2 039 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 978 172.00 | -446 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 622 167.00 | -752 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 282.00 | 2 574 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 449.00 | 3 327 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 167.00 | -752 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 315 289.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 318 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 315 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 318 201.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 345.00 | 2 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 345.00 | 2 912.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 486 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 635 750.00 | 176 000.00 | 325 000.00 | 4 486 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 661 659.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 661 659.00 | 20 661 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 297 409.00 | 176 000.00 | 325 000.00 | 25 148 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 176 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 33 259.00 | 33 259.00 | ||
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 825.00 | 29 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 142.00 | 70 142.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 751 629.00 | 97 999.00 | 46 653 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | 45 343.00 | ||
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 844 672.00 | 3 844 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 707.00 | 15 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 667 840.00 | 50 667 840.00 | ||