KER ILLIS PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | KER ILLIS PARTICIPATIONS |
| Siren | 534845854 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1849 |
| Numéro de Gestion | 2011B00543 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 359 510.00 | 1 359 510.00 | 1 359 510.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 066.00 | 5 066.00 | 5 073.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 228.00 | 20 228.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 804.00 | 1 384 804.00 | 1 364 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | 13 493.00 | |
BZ Autres créances | 20 707.00 | 20 707.00 | 48 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
CF Disponibilités | 76 401.00 | 76 401.00 | 34 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 170 290.00 | 170 290.00 | 97 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 094.00 | 1 555 094.00 | 1 461 886.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DG Autres réserves | 824 011.00 | 871 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 456.00 | 263 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 499 967.00 | 1 372 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 372.00 | 11 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 5 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 219.00 | 72 094.00 | ||
EA Autres dettes | 382.00 | 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 126.00 | 89 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 094.00 | 1 461 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 126.00 | 89 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 131 734.00 | 131 734.00 | 136 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 734.00 | 131 734.00 | 136 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 750.00 | 136 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 903.00 | 18 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 060.00 | 57 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 592.00 | 47 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 723.00 | 124 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 026.00 | 11 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 421 350.00 | 254 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | 73.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 421 543.00 | 254 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 421 543.00 | 252 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 570.00 | 263 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 752.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | -155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 046.00 | 390 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 590.00 | 126 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 456.00 | 263 818.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 982.00 | 8 191.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | -4.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 804.00 | 20 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 804.00 | 25 391.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | 1 384 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 391.00 | 1 384 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 177.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 177.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 066.00 | 66.00 | 5 000.00 | |
UX Autres créances clients | 12 681.00 | 12 681.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | 16 406.00 | ||
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 33 454.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 372.00 | 15 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 126.00 | 55 126.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 311 750.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | |||
ST Autres comptes | 14 783.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 903.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 390.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 095.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||