Talentia Software Group
Dépôt
| Dénomination | Talentia Software Group |
| Siren | 534858220 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46089 |
| Numéro de Gestion | 2011B07633 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 781 237.00 | 475 450.00 | 1 305 787.00 | 1 313 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 441.00 | 9 929 441.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 360 258.00 | 6 360 258.00 | 4 784 244.00 | |
CU Autres participations | 47 066 259.00 | 6 341 483.00 | 40 724 776.00 | 40 724 776.00 |
BF Prêts | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | 620 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 857 195.00 | 16 746 374.00 | 50 110 821.00 | 47 442 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 082.00 | 201 674.00 | 3 411 408.00 | 3 879 209.00 |
BZ Autres créances | 7 130 153.00 | 4 148 609.00 | 2 981 544.00 | 4 019 808.00 |
CF Disponibilités | 5 248 568.00 | 5 248 568.00 | 10 374 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | 22 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 016 330.00 | 4 350 283.00 | 11 666 047.00 | 18 296 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 458.00 | 352 458.00 | 621 354.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 129.00 | 13 129.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 239 111.00 | 21 096 657.00 | 62 142 454.00 | 66 360 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 101 485.00 | 23 101 485.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 467.00 | 237 467.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 852 383.00 | 3 852 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 583 335.00 | -8 673 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947 483.00 | -2 910 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 660 517.00 | 15 608 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 129.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 192 716.00 | 190 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 845.00 | 190 245.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 624 496.00 | 44 939 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 898.00 | 3 384 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 521.00 | 1 061 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 639.00 | 1 151 471.00 | ||
EA Autres dettes | 5 981.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 285.00 | 16 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 276 092.00 | 50 553 254.00 | ||
ED (V) | 9 369.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 142 454.00 | 66 360 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 150.00 | 26 150.00 | 238 256.00 | |
FG Production vendue services | 9 726 037.00 | 3 089 481.00 | 12 815 518.00 | 14 175 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 726 037.00 | 3 115 631.00 | 12 841 668.00 | 14 414 186.00 |
FN Production immobilisée | 1 769 444.00 | 1 840 591.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 891.00 | 783 490.00 | ||
FQ Autres produits | 261.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 786 265.00 | 17 038 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 150.00 | 28 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 116 779.00 | 11 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 293 529.00 | 12 746 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 976.00 | 101 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 001 799.00 | 1 173 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 525.00 | 439 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 470 214.00 | 575 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 721 622.00 | 364 965.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 776.00 | 45 181.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 97.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 220 381.00 | 15 485 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 434 117.00 | 1 552 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 883.00 | 76 806.00 | ||
GN Différences positives de change | 343.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 226.00 | 76 888.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 529.00 | 1 659 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 458 905.00 | 3 416 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 532.00 | 12 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 552 966.00 | 5 088 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 449 740.00 | -5 011 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 883 856.00 | -3 458 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 017.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 627.00 | 96 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 627.00 | 96 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 627.00 | 548 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 889 491.00 | 17 760 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 836 974.00 | 20 670 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947 483.00 | -2 910 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587 807.00 | 193 430.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 713 685.00 | 1 769 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 605 859.00 | 1 180 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 907 351.00 | 3 143 274.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 237.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 430.00 | 16 289 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 786 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 430.00 | 66 857 195.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 132.00 | 201 318.00 | 475 450.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 441.00 | 9 929 441.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 203 573.00 | 201 317.00 | 10 404 891.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 13 129.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 245.00 | 31 905.00 | 16 305.00 | 205 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 341 483.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 116 779.00 | 116 779.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 661.00 | 201 674.00 | 19 661.00 | 201 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 807.00 | 3 519 948.00 | 22 146.00 | 4 148 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048 330.00 | 3 802 022.00 | 158 586.00 | 10 691 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238 575.00 | 3 833 927.00 | 174 891.00 | 10 897 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 740 398.00 | 174 891.00 | ||
UG ‐ Financières | 93 529.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 613 082.00 | 3 613 082.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 373.00 | 96 373.00 | ||
VB T. V. A. | 162 593.00 | 162 593.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 528 699.00 | 6 528 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 850.00 | 340 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 487 762.00 | 10 767 762.00 | 1 720 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 624 496.00 | 45 624 496.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 521.00 | 1 549 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 144.00 | 228 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 674.00 | 263 674.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | ||
VW T.V.A. | 630 317.00 | 630 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 926 898.00 | 2 926 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 092.00 | 5 651 595.00 | 45 624 496.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 322.00 | |||