SI TELECOM
Dépôt
| Dénomination | SI TELECOM |
| Siren | 534916879 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 259 |
| Numéro de Gestion | 2011B01243 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97438 SAINTE MARIE |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 149.00 | 57 390.00 | 1 759.00 | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 592.00 | 153 915.00 | 53 677.00 | 37 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 733.00 | 158 147.00 | 71 586.00 | 107 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | 8 149.00 | 4 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 504 623.00 | 369 453.00 | 135 170.00 | 153 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 604.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 567.00 | 2 015 567.00 | 718 848.00 | |
BZ Autres créances | 224 651.00 | 224 651.00 | 240 420.00 | |
CF Disponibilités | 157 372.00 | 157 372.00 | 135 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 397 590.00 | 2 397 590.00 | 1 171 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 213.00 | 369 453.00 | 2 532 760.00 | 1 324 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 298.00 | 574 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 106.00 | 87 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 628 308.00 | 670 210.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 441.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 441.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 207.00 | 1 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 360.00 | 346 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 162.00 | 306 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 842 012.00 | 654 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 760.00 | 1 324 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 012.00 | 654 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 020 246.00 | 5 020 246.00 | 3 461 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 246.00 | 5 020 246.00 | 3 461 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 367.00 | 3 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 765.00 | 12 100.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 051 384.00 | 3 477 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 335.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 946.00 | 322 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 604.00 | -24 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 530.00 | 990 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 274.00 | 67 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 013 131.00 | 1 718 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 089.00 | 180 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 757.00 | 71 820.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 143.00 | |||
GE Autres charges | 2 654.00 | 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 385 127.00 | 3 340 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 666 257.00 | 136 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 895.00 | 2 383.00 | ||
GS Différences négatives de change | 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 895.00 | 2 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 895.00 | -2 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 362.00 | 133 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909.00 | 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 428.00 | 7 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158.00 | 8 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 587.00 | 6 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 291.00 | 59 897.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 878.00 | 67 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 721.00 | -58 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | -12 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 541.00 | 3 485 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 436.00 | 3 398 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 106.00 | 87 039.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 911.00 | 41 359.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 765.00 | 12 100.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 14 132.00 | 16 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 169.00 | 1 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 911.00 | 45 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 030.00 | 50 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | 437 325.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 934.00 | 504 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 221.00 | 4 169.00 | 57 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 118.00 | 54 588.00 | 5 643.00 | 312 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 339.00 | 58 757.00 | 5 643.00 | 369 453.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 428.00 | 3 428.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 441.00 | 62 441.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 62 441.00 | 3 428.00 | 62 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 143.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 428.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | 8 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 015 567.00 | 2 015 567.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 323.00 | 171 323.00 | ||
VB T. V. A. | 47 595.00 | 47 595.00 | ||
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 367.00 | 2 248 367.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 207.00 | 39 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 360.00 | 610 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 650.00 | 197 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 690.00 | 150 690.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
VW T.V.A. | 177 062.00 | 177 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 661 282.00 | 661 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 012.00 | 1 842 012.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 661 282.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 822.00 | 206 643.00 | ||
YT Sous‐traitance | 880 279.00 | 260 529.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 955.00 | 200 876.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 350.00 | 25 635.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 257.00 | 77 761.00 | ||
ST Autres comptes | 306 689.00 | 425 736.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 530.00 | 990 537.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | 1 224.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 082.00 | 66 597.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 274.00 | 67 821.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 542 225.00 | 312 540.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 124.00 | 69 609.00 | ||