CONCEPT-TY GROUPE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT-TY GROUPE |
| Siren | 534964903 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4098 |
| Numéro de Gestion | 2011B00549 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Dinan |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 4 543.00 | 856.00 | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 365.00 | 75 213.00 | 185 152.00 | 198 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 365 205.00 | 69 699.00 | 28 295 506.00 | 26 192 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 201.00 | 430 201.00 | 480 130.00 | |
BF Prêts | 230 499.00 | 230 499.00 | 220 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 291 669.00 | 149 455.00 | 29 142 214.00 | 27 093 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | 1 079.00 | 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 731.00 | 932 731.00 | 169 678.00 | |
BZ Autres créances | 59 551.00 | 59 551.00 | 23 809.00 | |
CF Disponibilités | 2 152 523.00 | 2 152 523.00 | 65 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | 27 872.00 | 21 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 173 756.00 | 3 173 756.00 | 281 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 465 426.00 | 149 455.00 | 32 315 970.00 | 27 374 636.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 237 700.00 | 11 342 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 45.00 | 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 057.00 | 1 645 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 141.00 | 60 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 289 943.00 | 19 978 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 150.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180 056.00 | 4 381 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 300.00 | 576 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 49 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 753.00 | 187 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 194 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 001 877.00 | 7 396 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 315 970.00 | 27 374 636.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 355 879.00 | 707 283.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 879.00 | 707 283.00 | ||
FQ Autres produits | 47 617.00 | 251 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 496.00 | 958 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 508.00 | 212 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 614.00 | 117 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 209.00 | 581 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 295.00 | 229 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 062.00 | 33 413.00 | ||
GE Autres charges | 30 542.00 | 34 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 230.00 | 1 208 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 266.00 | -249 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 269 615.00 | 2 358 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 812.00 | 383 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 013 803.00 | 1 974 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 205 068.00 | 1 724 515.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 353.00 | 42 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 690.00 | 122 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 337.00 | -79 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 326.00 | -401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 464.00 | 3 359 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 406.00 | 1 714 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 057.00 | 1 645 124.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 498.00 | 51 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 102 443.00 | 2 155 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 360 738.00 | 2 207 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | 5 399.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 732.00 | 260 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 342.00 | 29 025 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 472.00 | 29 291 669.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 953.00 | 398.00 | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 238.00 | 52 109.00 | 31 134.00 | 75 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 226.00 | 53 062.00 | 31 532.00 | 79 756.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 60 713.00 | 629.00 | 1 201.00 | 60 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 150.00 | 24 150.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 059.00 | 139 360.00 | 69 699.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 059.00 | 139 360.00 | 69 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 269 771.00 | 24 779.00 | 140 561.00 | 153 990.00 |
UG ‐ Financières | 139 360.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 779.00 | 1 201.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 19 689 046.00 | 19 689 046.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 230 499.00 | 230 499.00 | ||
UX Autres créances clients | 932 731.00 | 932 731.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 551.00 | 59 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 872.00 | 27 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939 699.00 | 20 939 699.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 179 933.00 | 1 010 398.00 | 6 119 535.00 | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 607.00 | 943 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 176 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 753.00 | 274 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 693.00 | 389 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 001 877.00 | 4 832 342.00 | 6 119 535.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 198 538.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 317.00 | |||