SILMARIL
Dépôt
| Dénomination | SILMARIL |
| Siren | 534999933 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21614 |
| Numéro de Gestion | 2011B03657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33320 EYSINES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615.00 | 264.00 | 4 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 501.00 | 22 292.00 | 31 209.00 | 33 088.00 |
CU Autres participations | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 | 1 200 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 934.00 | 25 934.00 | 26 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 296 351.00 | 34 757.00 | 1 261 594.00 | 1 259 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 990.00 | 128 990.00 | 79 555.00 | |
BZ Autres créances | 193 590.00 | 193 590.00 | 145 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | 225 000.00 | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 052.00 | 5 052.00 | 6 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | 10 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 017.00 | 555 017.00 | 362 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 368.00 | 34 757.00 | 1 816 610.00 | 1 622 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 1 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 260.00 | 28 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 184.00 | 1 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 547.00 | 81 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 170.00 | 269 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 472.00 | 995 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 43 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | 69 499.00 | ||
EA Autres dettes | 118 692.00 | 138 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 666 063.00 | 1 516 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 610.00 | 1 622 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 696.00 | 1 390 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 849.00 | |||
FG Production vendue services | 391 518.00 | 391 518.00 | 335 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 518.00 | 391 518.00 | 335 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 094.00 | 51 541.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 438 339.00 | 387 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 104 025.00 | 109 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 4 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 754.00 | 205 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 867.00 | 29 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 193.00 | 6 583.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 274.00 | 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 327.00 | 366 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 012.00 | 20 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 672.00 | 5 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 672.00 | 5 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 745.00 | 13 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 745.00 | 13 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 073.00 | -7 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 938.00 | 12 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 10 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 801.00 | 392 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 616.00 | 391 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 184.00 | 1 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | 11 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 476.00 | 11 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | 1 226 034.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 1 296 351.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 12 201.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | 9 193.00 | 22 557.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 564.00 | 9 193.00 | 34 757.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 990.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 446.00 | |||
VB T. V. A. | 8 531.00 | |||
VC Groupe et associés | 129 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 899.00 | 324 965.00 | 25 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 350.00 | 120 983.00 | 4 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | ||
VW T.V.A. | 34 754.00 | 34 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 096 472.00 | 1 096 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 692.00 | 118 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 063.00 | 1 661 696.00 | 4 367.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 055.00 | |||