FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR |
| Siren | 535108252 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4033 |
| Numéro de Gestion | 2013B00146 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AN Terrains | 253 393.00 | 253 393.00 | 253 393.00 | |
AP Constructions | 2 280 540.00 | 192 456.00 | 2 088 084.00 | 2 164 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 029.00 | 36 180.00 | 99 849.00 | 29 712.00 |
CU Autres participations | 7 566 040.00 | 7 566 040.00 | 7 465 040.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 037 003.00 | 229 636.00 | 10 807 367.00 | 9 912 172.00 |
BN En cours de production de biens | 169 601.00 | |||
BT Marchandises | 11 348 891.00 | 11 348 891.00 | 11 177 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 788.00 | 69 788.00 | 59 044.00 | |
BZ Autres créances | 48 436.00 | 48 436.00 | 37 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 996 454.00 | 12 996 454.00 | 6 080 841.00 | |
CF Disponibilités | 56 567 152.00 | 56 567 152.00 | 972 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | 16 429.00 | 23 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 047 150.00 | 81 047 150.00 | 18 520 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 084 153.00 | 229 636.00 | 91 854 517.00 | 28 432 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -768 809.00 | -603 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 269.00 | -165 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 663 460.00 | 19 231 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 9 003 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 093 273.00 | 92 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 91 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 246.00 | 13 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 191 056.00 | 9 201 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 854 517.00 | 28 432 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 191 056.00 | 9 201 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 524 126.00 | 524 126.00 | 507 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 126.00 | 524 126.00 | 507 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 810.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 549 941.00 | 507 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 643.00 | 444 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 258.00 | 78 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 794.00 | 11 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 395.00 | 3 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 931.00 | 78 918.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 830 025.00 | 617 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 084.00 | -109 659.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 880 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 839 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 719 410.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 118.00 | 55 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 118.00 | 55 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 713 292.00 | -55 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 433 208.00 | -165 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 354.00 | 507 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 085.00 | 672 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 269.00 | -165 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 084.00 | 27 197.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 810.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 837.00 | 74 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465 040.00 | 901 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 061 877.00 | 975 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 366 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 037 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 705.00 | 79 931.00 | 228 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 705.00 | 79 931.00 | 229 636.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 69 788.00 | 69 788.00 | ||
VB T. V. A. | 21 050.00 | 21 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 386.00 | 27 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 429.00 | 16 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 653.00 | 134 653.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 273.00 | 93 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 191 056.00 | 70 191 056.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 105.00 | 5 663.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 115.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 814.00 | 25 132.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 493.00 | 75 416.00 | ||
ST Autres comptes | 414 231.00 | 336 115.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 643.00 | 444 441.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 821.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 557.00 | 76 498.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 258.00 | 78 319.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 159.00 | 104 036.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 739.00 | 108 582.00 | ||