ALLECRA THERAPEUTICS
Dépôt
| Dénomination | ALLECRA THERAPEUTICS |
| Siren | 535179766 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6767 |
| Numéro de Gestion | 2013B00465 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 SAINT-LOUIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 31 212.00 | 8 523.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 736.00 | 31 212.00 | 88 523.00 | 97 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 090.00 | 145 090.00 | 145 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574 411.00 | 4 574 411.00 | 20 066 935.00 | |
BZ Autres créances | 20 247 348.00 | 20 247 348.00 | 17 103 245.00 | |
CF Disponibilités | 274 657.00 | 274 657.00 | 362 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | 100 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 254 741.00 | 25 254 741.00 | 37 778 364.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | 12.00 | 5 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 374 489.00 | 31 212.00 | 25 343 276.00 | 37 881 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 370 424.00 | 11 370 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 870.00 | 105 870.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 351 797.00 | 3 510 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 324.00 | -9 862 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 639 821.00 | 6 624 497.00 | ||
DN Avances conditionnées | 706 250.00 | 968 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 706 250.00 | 968 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12.00 | 5 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12.00 | 5 593.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 391 103.00 | 8 554 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 181.00 | 1 520 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 710.00 | 5 457 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 583.00 | 6 333 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 718.00 | 101 495.00 | ||
EA Autres dettes | 2 064.00 | 8 311 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 996 360.00 | 30 279 767.00 | ||
ED (V) | 834.00 | 3 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 343 276.00 | 37 881 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448 257.00 | 20 225 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 388 515.00 | 3 388 515.00 | 11 755 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 515.00 | 3 388 515.00 | 11 755 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 437.00 | 175.00 | ||
FQ Autres produits | 10 460.00 | 9 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 405 412.00 | 11 765 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 690.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 077 985.00 | 23 074 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 15 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 461 105.00 | 649 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 904.00 | 204 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 290.00 | 9 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12.00 | 5 593.00 | ||
GE Autres charges | 9 959.00 | 27 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 721 638.00 | 24 310 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 316 226.00 | -12 545 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 666 472.00 | 89 364.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 895.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 852 368.00 | 89 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 449 763.00 | 254 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 449 763.00 | 254 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 402 605.00 | -164 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 379.00 | -12 710 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 046.00 | 156 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 156 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 352.00 | -156 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -939 298.00 | -3 004 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 480.00 | 11 854 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 155.00 | 21 717 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 324.00 | -9 862 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 081.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 39 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 345.00 | 119 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 261.00 | 8 290.00 | 13 339.00 | 31 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 261.00 | 8 290.00 | 13 339.00 | 31 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 12.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 593.00 | 12.00 | 5 593.00 | 12.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 574 411.00 | 4 574 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 939 298.00 | 939 298.00 | ||
VB T. V. A. | 77 422.00 | 77 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 091 701.00 | 19 091 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 927.00 | 138 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 914 995.00 | 24 834 995.00 | 80 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 391 103.00 | 2 043 000.00 | 7 348 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128 181.00 | 2 928 181.00 | 1 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 710.00 | 771 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 583.00 | 2 539 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 980.00 | 125 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 996 360.00 | 8 448 257.00 | 8 548 103.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 326 331.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843 798.00 | |||