NAOS
Dépôt
| Dénomination | NAOS |
| Siren | 535236418 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9454 |
| Numéro de Gestion | 2011B01969 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 497 128.00 | 10 052 513.00 | 21 444 615.00 | 21 219 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 909.00 | 461 909.00 | 398 087.00 | |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AP Constructions | 21 663.00 | 17 992.00 | 3 671.00 | 4 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 097.00 | 1 067 234.00 | 239 863.00 | 348 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375 004.00 | 3 397 972.00 | 1 977 033.00 | 2 390 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 344.00 | 104 344.00 | 68 162.00 | |
CU Autres participations | 66 390 492.00 | 17 863 101.00 | 48 527 391.00 | 48 359 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631 924.00 | 1 631 924.00 | 2 129 428.00 | |
BF Prêts | 2 727 818.00 | 242 037.00 | 2 485 782.00 | 1 218 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 016.00 | 312 016.00 | 340 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 333 271.00 | 32 640 848.00 | 78 692 423.00 | 77 981 508.00 |
BT Marchandises | 51 442 202.00 | 5 707 289.00 | 45 734 913.00 | 47 066 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263 186.00 | 1 263 186.00 | 1 568 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 243 092.00 | 3 295 561.00 | 66 947 531.00 | 65 026 500.00 |
BZ Autres créances | 64 156 856.00 | 12 998 567.00 | 51 158 289.00 | 33 616 403.00 |
CF Disponibilités | 31 652 685.00 | 31 652 685.00 | 23 722 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 719 129.00 | 1 719 129.00 | 1 803 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 220 477 149.00 | 22 001 417.00 | 198 475 732.00 | 172 803 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 555 678.00 | 1 555 678.00 | 774 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 366 098.00 | 54 642 265.00 | 278 723 832.00 | 251 560 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 474 650.00 | 43 474 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 347 465.00 | 4 347 465.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 600.00 | 10 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 152 527.00 | 17 407 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219 133.00 | 26 051 730.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 966.00 | 128 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 303 342.00 | 91 419 253.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 532 906.00 | 6 486 933.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 532 906.00 | 6 486 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 430 962.00 | 14 123 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 301 390.00 | 52 816 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683 335.00 | 38 149 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229 281.00 | 19 434 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 854.00 | 83 436.00 | ||
EA Autres dettes | 41 754 118.00 | 28 820 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 171 559 374.00 | 153 430 325.00 | ||
ED (V) | 328 211.00 | 223 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 723 832.00 | 251 560 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 786 511.00 | 173 264 254.00 | 224 050 765.00 | 237 534 673.00 |
FG Production vendue services | 14 118 388.00 | 439 159.00 | 14 557 547.00 | 18 817 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 904 900.00 | 173 703 413.00 | 238 608 313.00 | 256 352 379.00 |
FN Production immobilisée | 76 210.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 037.00 | 15 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 451 429.00 | 7 685 811.00 | ||
FQ Autres produits | 25 407 157.00 | 31 677 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 483 935.00 | 295 807 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 305 894.00 | 140 638 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -183 504.00 | 6 681 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 095.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 931 976.00 | 48 042 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695 744.00 | 1 653 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 522 672.00 | 14 735 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 692 962.00 | 7 335 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 567 630.00 | 2 625 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 949 191.00 | 5 081 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 509 464.00 | 1 901 504.00 | ||
GE Autres charges | 36 628 202.00 | 44 834 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 253 620 229.00 | 273 531 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 863 706.00 | 22 275 509.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | 26 040 673.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 267 379.00 | 17 028 871.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 028 922.00 | 1 848 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 398 864.00 | 44 918 393.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 739 997.00 | 26 484 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 008 274.00 | 1 085 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 313 574.00 | 5 289 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 061 845.00 | 32 859 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 337 019.00 | 12 058 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 200 725.00 | 34 334 420.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 716.00 | 502 438.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 355 628.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 992.00 | 30 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 708.00 | 4 889 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 864.00 | 3 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 662.00 | 4 094 667.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 990.00 | 9 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 517.00 | 4 107 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 809.00 | 781 712.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 125 571.00 | 964 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776 212.00 | 8 099 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 967 507.00 | 345 614 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 748 373.00 | 319 563 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 219 133.00 | 26 051 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206 689.00 | 4 441 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 818.00 | 348 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 635 252.00 | 4 329 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 536 759.00 | 9 118 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 616.00 | 33 459 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 324.00 | 6 811 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 902 167.00 | 71 062 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 322 106.00 | 111 333 271.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088 728.00 | 1 963 785.00 | 10 052 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 353.00 | 679 060.00 | 75 216.00 | 4 483 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 968 081.00 | 2 642 846.00 | 75 216.00 | 14 535 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 966.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 128 183.00 | 1 775.00 | 33 992.00 | 95 966.00 |
4A Provisions pour litiges | 542 808.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 383 240.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 606 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 486 933.00 | 3 623 834.00 | 1 577 861.00 | 8 532 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 863 101.00 | |||
06 aucun libellé | 242 037.00 | 242 037.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 192 041.00 | 5 707 289.00 | 4 192 041.00 | 5 707 289.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080 109.00 | 241 901.00 | 26 449.00 | 3 295 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 741 460.00 | 1 257 107.00 | 12 998 567.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 600 780.00 | 13 574 817.00 | 8 069 043.00 | 40 106 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 215 897.00 | 17 200 426.00 | 9 680 896.00 | 48 735 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 458 654.00 | 5 379 525.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 739 997.00 | 4 267 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 990.00 | 33 992.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 631 924.00 | 160 510.00 | 1 471 414.00 | |
UP Prêts | 2 727 818.00 | 2 727 818.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 312 016.00 | 312 016.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296 568.00 | 902 058.00 | 2 394 510.00 | |
UX Autres créances clients | 66 946 525.00 | 66 946 525.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | ||
VB T. V. A. | 2 339 297.00 | 2 339 297.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 400.00 | 59 400.00 | ||
VP Divers | 251 097.00 | 251 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 120 031.00 | 44 120 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322 021.00 | 17 322 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 719 129.00 | 1 719 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 790 836.00 | 133 885 078.00 | 6 905 758.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 165 667.00 | 12 165 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 265 295.00 | 4 110 583.00 | 7 154 712.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 632.00 | 653 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683 335.00 | 35 683 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439 679.00 | 2 439 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210 328.00 | 2 210 328.00 | ||
VW T.V.A. | 1 480 978.00 | 1 480 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 296.00 | 98 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 854.00 | 220 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 950 585.00 | 66 950 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 451 290.00 | 35 451 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 937 458.00 | 2 937 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 557 398.00 | 164 402 686.00 | 7 154 712.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 207.00 | |||