MAGIC MANOR
Dépôt
| Dénomination | MAGIC MANOR |
| Siren | 535287510 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3075 |
| Numéro de Gestion | 2011B00664 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29720 Plonéour-Lanvern |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 358.00 | 555.00 | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 175.00 | 74 465.00 | 13 710.00 | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 571.00 | 877 942.00 | 371 629.00 | 429 302.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | 9 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 622 383.00 | 961 766.00 | 660 617.00 | 724 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | 5 506.00 | 4 380.00 | |
BT Marchandises | 6 911.00 | 6 911.00 | 9 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | 17 538.00 | |
BZ Autres créances | 124 986.00 | 124 986.00 | 20 352.00 | |
CF Disponibilités | 130 864.00 | 130 864.00 | 32 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | 11 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 289 564.00 | 289 564.00 | 94 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 947.00 | 961 766.00 | 950 181.00 | 819 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 265.00 | 29 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 415.00 | 2 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | -71 150.00 | 43 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 903.00 | 345 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 50 126.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 700.00 | 238 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 46 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 93 438.00 | ||
EA Autres dettes | 1 226.00 | 2 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 021 332.00 | 776 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 181.00 | 819 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 450.00 | 358 938.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 969.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 315.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 148.00 | 72 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 186.00 | 72 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 274 914.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | 1 337 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 897.00 | 1 622 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 1 360.00 | 1 401.00 | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 317.00 | 134 187.00 | 35 097.00 | 952 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 718.00 | 135 547.00 | 36 499.00 | 961 766.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 684.00 | 9 684.00 | ||
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917.00 | 123 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 973.00 | 146 281.00 | 9 692.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 903.00 | 424 722.00 | 122 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 635.00 | 50 635.00 | ||
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 631.00 | 545 450.00 | 122 181.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 058.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 417.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | |||
ST Autres comptes | 146 612.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 113.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 024.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 016.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 040.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 95 248.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 394.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||