CALEDEN - Société Thermale de Chaudes Aigues
Dépôt
| Dénomination | CALEDEN - Société Thermale de Chaudes Aigues |
| Siren | 536380025 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002303 |
| Numéro de Gestion | 2000B00077 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15110 CHAUDES-AIGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 299 998.00 | 299 998.00 | 299 998.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 17 912.00 | 137.00 | 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 38 480.00 | 38 480.00 | 38 480.00 | |
AP Constructions | 12 824 946.00 | 7 495 209.00 | 5 329 736.00 | 5 793 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 705.00 | 338 920.00 | 31 785.00 | 44 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 928.00 | 238 253.00 | 22 674.00 | 35 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 230.00 | 263 230.00 | 259 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 799 208.00 | 8 090 295.00 | 5 708 912.00 | 6 194 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 534.00 | 45 531.00 | 28 003.00 | 25 726.00 |
BT Marchandises | 17 529.00 | 17 529.00 | 15 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 014.00 | 98 825.00 | 30 188.00 | 19 578.00 |
BZ Autres créances | 115 723.00 | 115 723.00 | 272 345.00 | |
CF Disponibilités | 1 357 181.00 | 1 357 181.00 | 495 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 278.00 | 26 278.00 | 22 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 719 260.00 | 144 356.00 | 1 574 903.00 | 851 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 818 466.00 | 8 234 652.00 | 7 583 814.00 | 7 346 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 509.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 240 876.00 | 6 240 876.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 124.00 | 87 124.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
DG Autres réserves | 67 499.00 | 67 499.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 046 409.00 | -2 450 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 309.00 | -596 115.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 451 156.00 | 1 576 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 969 491.00 | 4 929 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 225.00 | 747 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 671.00 | 1 372 671.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 080.00 | 9 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 92 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 209.00 | 123 294.00 | ||
EA Autres dettes | 36 171.00 | 71 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 614 322.00 | 2 416 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 814.00 | 7 346 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 150.00 | 2 060 846.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 272 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 762.00 | 6 762.00 | 16 923.00 | |
FD Production vendue biens | 18 286.00 | 18 286.00 | 34 910.00 | |
FG Production vendue services | 571 852.00 | 571 852.00 | 1 650 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 901.00 | 596 901.00 | 1 702 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 380.00 | 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 960.00 | 32 309.00 | ||
FQ Autres produits | -10.00 | 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 700 231.00 | 1 735 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 325.00 | 5 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 765.00 | 5 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 027.00 | 39 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 317.00 | -14 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 383 398.00 | 527 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 383.00 | 72 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 502 228.00 | 1 029 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 550.00 | 225 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 121.00 | 497 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 121.00 | 42 249.00 | ||
GE Autres charges | 18 246.00 | 18 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 620 321.00 | 2 448 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -920 090.00 | -712 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 44.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 241.00 | 29 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 241.00 | 29 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 220.00 | -29 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -951 311.00 | -741 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 286.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 732.00 | 125 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 732.00 | 147 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 730.00 | 1 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 730.00 | 1 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 001.00 | 145 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 984.00 | 1 882 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 293.00 | 2 478 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 309.00 | -596 115.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 418.00 | 118 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 596.00 | 10 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
VB T. V. A. | 63 626.00 | 63 626.00 | ||
VP Divers | 29 899.00 | 29 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 278.00 | 26 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 016.00 | 271 016.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 642.00 | 329 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 584.00 | 512 163.00 | 275 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 272 671.00 | 2 272 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 171.00 | 36 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 242.00 | 1 011 150.00 | 2 548 092.00 | |