G S F PHEBUS
Dépôt
| Dénomination | G S F PHEBUS |
| Siren | 537020216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8109 |
| Numéro de Gestion | 1981B00134 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 897.00 | 3 212 731.00 | 812 166.00 | 926 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 078.00 | 1 553 823.00 | 193 255.00 | 224 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | 10 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 784 467.00 | 4 767 695.00 | 1 016 772.00 | 1 161 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | 5 413.00 | 10 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 569.00 | 4 569.00 | 8 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 975.00 | 51 798.00 | 4 093 176.00 | 3 880 717.00 |
BZ Autres créances | 3 903 512.00 | 3 903 512.00 | 2 342 463.00 | |
CF Disponibilités | 793 247.00 | 793 247.00 | 459 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | 14 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 856 743.00 | 51 798.00 | 8 804 944.00 | 6 715 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 211.00 | 4 819 494.00 | 9 821 716.00 | 7 877 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 390 116.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 420 639.00 | 899 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 705.00 | 520 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 469 345.00 | 1 640 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 581.00 | 46 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 438.00 | 220 090.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 019.00 | 267 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 205.00 | 750 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721 958.00 | 4 976 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 748.00 | 98 422.00 | ||
EA Autres dettes | 257 439.00 | 143 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 082 351.00 | 5 969 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 716.00 | 7 877 659.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 082 351.00 | 5 969 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 708 185.00 | 27 708 185.00 | 24 600 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 708 185.00 | 27 708 185.00 | 24 600 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 635.00 | 112 491.00 | ||
FQ Autres produits | 107 203.00 | 85 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 908 025.00 | 24 799 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 891.00 | 589 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 771.00 | -5 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 558 001.00 | 4 519 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 892 421.00 | 795 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 321 962.00 | 14 049 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 087 736.00 | 2 909 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 664 612.00 | 723 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 484.00 | 13 470.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 457.00 | 92 672.00 | ||
GE Autres charges | 71 099.00 | 67 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 467 440.00 | 23 755 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 440 584.00 | 1 044 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 324.00 | 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 324.00 | 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 259.00 | 3 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 259.00 | 3 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 935.00 | -2 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 437 648.00 | 1 041 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | 24 409.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 762.00 | 22 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 884.00 | 46 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 137.00 | 2 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 23 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | 26 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | 19 905.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 800.00 | 255 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 088.00 | 284 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 922 233.00 | 24 846 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 093 527.00 | 24 325 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 705.00 | 520 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 613.00 | 40 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 104 361.00 | 4 104 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 595.00 | 63 595.00 | ||
VB T. V. A. | 133 084.00 | 133 084.00 | ||
VP Divers | 27 970.00 | 27 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 590 799.00 | 2 200 682.00 | 1 390 116.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 160.00 | 85 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 064 863.00 | 6 663 396.00 | 1 401 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 205.00 | 999 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082 175.00 | 3 082 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 641.00 | 1 184 641.00 | ||
VW T.V.A. | 1 120 185.00 | 1 120 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 955.00 | 334 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 748.00 | 103 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 439.00 | 257 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 351.00 | 7 082 351.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 778 664.00 | 3 212 727.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 814.00 | 322 727.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 218.00 | 53 786.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 709.00 | 38 629.00 | ||
ST Autres comptes | 1 151 595.00 | 891 689.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 558 001.00 | 4 519 560.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 345 924.00 | 314 843.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546 497.00 | 480 654.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892 421.00 | 795 498.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 559 848.00 | 4 927 279.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 003.00 | 1 008 418.00 | ||