FINANCIERE MASCARIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MASCARIN |
| Siren | 537415390 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20651 |
| Numéro de Gestion | 2020B01591 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 Charenton-le-Pont |
2020
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | 436.00 | 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 444.00 | 1 245 444.00 | 485 014.00 | |
BZ Autres créances | 5 238 324.00 | 5 238 324.00 | 1 080 611.00 | |
CF Disponibilités | 776 226.00 | 776 226.00 | 4 020 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 260 432.00 | 7 260 432.00 | 5 586 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 440 432.00 | 13 440 432.00 | 11 766 095.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 804 615.00 | 1 804 615.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 461.00 | 180 461.00 | ||
DG Autres réserves | 9 201 019.00 | 7 494 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 321.00 | 1 706 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 768 417.00 | 11 186 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 516.00 | 16 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 516.00 | 16 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 747.00 | 11 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 750.00 | 384 830.00 | ||
EA Autres dettes | 167 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 635 498.00 | 563 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 440 432.00 | 11 766 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 498.00 | 563 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 682 278.00 | 682 278.00 | 829 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 278.00 | 682 278.00 | 829 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 965.00 | 334.00 | ||
FQ Autres produits | 198.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 695 442.00 | 829 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 454.00 | 22 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 030.00 | 18 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 030.00 | 449 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 860.00 | 207 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 499.00 | 2 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 675 875.00 | 700 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 567.00 | 128 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 614 587.00 | 1 472 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 976.00 | 20 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 628 564.00 | 1 492 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 333.00 | 4 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 333.00 | 4 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 619 230.00 | 1 488 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 638 797.00 | 1 617 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 094.00 | 7 869.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | 7 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | 7 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 571.00 | -80 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 101.00 | 2 330 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 779.00 | 623 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 321.00 | 1 706 481.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 965.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 180 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 180 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 978.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 017.00 | 20 499.00 | 36 516.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 017.00 | 20 499.00 | 36 516.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 499.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 245 444.00 | 1 245 444.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | |||
VP Divers | 903.00 | 903.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 235 631.00 | 5 235 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 769.00 | 6 483 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 66 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 379.00 | 161 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 373.00 | 185 373.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 159 387.00 | 159 387.00 | ||
VW T.V.A. | 27 950.00 | 27 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 661.00 | 34 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 498.00 | 635 498.00 | ||