SERL@IMMO
Dépôt
| Dénomination | SERL@IMMO |
| Siren | 537508905 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/039766 |
| Numéro de Gestion | 2011B06088 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 156 395.00 | 1 156 395.00 | 1 420 583.00 | |
AP Constructions | 13 652 315.00 | 3 577 571.00 | 10 074 744.00 | 14 487 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 618.00 | 560 143.00 | 140 475.00 | 186 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 876 627.00 | 1 876 627.00 | 183 465.00 | |
CU Autres participations | 3 794 899.00 | 2 400.00 | 3 792 499.00 | 1 408 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 587 026.00 | 2 587 026.00 | 2 553 523.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 169 277.00 | -169 277.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 767 880.00 | 4 309 391.00 | 19 458 489.00 | 20 239 618.00 |
BP En cours de production de services | 14 595.00 | 14 595.00 | 511 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 671.00 | 181 671.00 | 39 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 241.00 | 148 092.00 | 1 167 149.00 | 374 619.00 |
BZ Autres créances | 315 316.00 | 315 316.00 | 87 594.00 | |
CF Disponibilités | 7 227 750.00 | 7 227 750.00 | 511 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | 4 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 055 257.00 | 162 687.00 | 8 892 571.00 | 1 529 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 444.00 | 162 444.00 | 131 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 985 581.00 | 4 472 078.00 | 28 513 503.00 | 21 900 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | |||
DH Report à nouveau | -49 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 810.00 | 125 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 908 617.00 | 1 676 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 591 423.00 | 12 287 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 339.00 | 302 004.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 182.00 | 529 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 998.00 | 122 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 160.00 | 277 128.00 | ||
EA Autres dettes | 9 706 786.00 | 6 691 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 604 887.00 | 20 224 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 513 503.00 | 21 900 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 675 786.00 | 3 675 786.00 | 3 526 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 786.00 | 3 675 786.00 | 3 526 970.00 | |
FM Production stockée | -994 582.00 | 73 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 200.00 | 37 851.00 | ||
FQ Autres produits | 98 387.00 | 150 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 320 792.00 | 3 788 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 361.00 | 1 828 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 433.00 | 205 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 960 481.00 | 948 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 782.00 | 343 351.00 | ||
GE Autres charges | 93 241.00 | 73 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 929 298.00 | 3 398 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 494.00 | 390 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 273 359.00 | 14 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 512.00 | 380.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 094.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299 966.00 | 14 667.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 677.00 | 1 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 386 286.00 | 370 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 557 964.00 | 371 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 998.00 | -356 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 496.00 | 33 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 205.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100 000.00 | 120 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100 032.00 | 120 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 022.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991 574.00 | 27 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131 597.00 | 27 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968 436.00 | 92 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 797 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 720 790.00 | 3 923 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 980.00 | 3 797 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 810.00 | 125 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 668 121.00 | 2 968 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 681.00 | 3 696 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 671 802.00 | 6 664 598.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250 575.00 | 17 385 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 317 945.00 | 6 381 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 568 520.00 | 23 767 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390 302.00 | 1 006 413.00 | 2 259 001.00 | 4 137 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 302.00 | 1 006 413.00 | 2 259 001.00 | 4 137 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 400.00 | |||
06 aucun libellé | 169 277.00 | 169 277.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 503 725.00 | 7 298.00 | 496 427.00 | 14 595.00 |
6T Sur comptes clients | 77 572.00 | 82 620.00 | 12 101.00 | 148 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 179.00 | 261 595.00 | 550 410.00 | 334 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 179.00 | 261 595.00 | 550 410.00 | 334 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 918.00 | 508 528.00 | ||
UG ‐ Financières | 171 677.00 | 41 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 587 026.00 | 2 587 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 711.00 | 177 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 137 530.00 | 1 137 530.00 | ||
VB T. V. A. | 312 073.00 | 312 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 266.00 | 4 040 555.00 | 177 711.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 591 423.00 | 734 417.00 | 3 462 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 339.00 | 377 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 182.00 | 1 554 182.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 797 122.00 | 797 122.00 | ||
VW T.V.A. | 215 479.00 | 215 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 397.00 | 107 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 160.00 | 255 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 683 783.00 | 9 683 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 23 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 604 887.00 | 13 747 881.00 | 3 462 821.00 | 8 394 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 282 607.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981 136.00 | |||