AQPRIM
Dépôt
| Dénomination | AQPRIM |
| Siren | 537676884 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9427 |
| Numéro de Gestion | 2011B04011 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 38 641.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 580.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 60 656.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 643.00 | 19 100.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 584 598.00 | 1 003 166.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 606.00 | 23 024.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 793 281.00 | 1 144 587.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 800 101.00 | 270 760.00 | ||
BZ Autres créances | 153 950.00 | 390 376.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 600.00 | |||
CF Disponibilités | 1 095 459.00 | 336 702.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 897.00 | 36 095.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 083 406.00 | 1 032 333.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 144.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 831.00 | 2 176 920.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 41 334.00 | 175 136.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 098.00 | 359 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 970.00 | -493 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 935.00 | 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 897.00 | 179 449.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 634.00 | 1 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 635.00 | 1 147.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 723 356.00 | 1 105 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 376.00 | 433 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 225.00 | 147 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 982.00 | 180 863.00 | ||
EA Autres dettes | 164 362.00 | 128 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 818 300.00 | 1 996 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 831.00 | 2 176 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 569.00 | 450 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 505.00 | 86 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 104.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 290.00 | 835 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 898.00 | 922 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 249 378.00 | 631 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 378.00 | 875 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 9 673.00 | 12 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 448.00 | 13 124.00 | 67 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 312.00 | 22 797.00 | 80 109.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 935.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | 1 321.00 | 1 935.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147.00 | 513.00 | 634.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 620.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 891.00 | 78 891.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 511.00 | 80 511.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 81 832.00 | 513.00 | 83 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 163.00 | 513.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 620.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 321.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 584 598.00 | 584 598.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 606.00 | 24 606.00 | ||
UX Autres créances clients | 800 101.00 | 800 101.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | ||
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468.00 | 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 154 048.00 | 23 895.00 | 130 153.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 054.00 | 73 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 897.00 | 33 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 044.00 | 936 686.00 | 739 358.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 723 356.00 | 1 723 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 225.00 | 200 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 783.00 | 61 783.00 | ||
VW T.V.A. | 277 053.00 | 277 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 355 376.00 | 355 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 362.00 | 164 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 300.00 | 739 569.00 | 2 078 732.00 | |