Cegelec Renewable Energies
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Renewable Energies |
| Siren | 537915357 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/019333 |
| Numéro de Gestion | 2012B04120 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 195.00 | 58 195.00 | 4 729.00 | |
AH Fonds commercial | 10 207 183.00 | 10 207 183.00 | 10 207 183.00 | |
AP Constructions | 115 168.00 | 28 482.00 | 86 686.00 | 101 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 158.00 | 123 453.00 | 55 706.00 | 57 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 187.00 | 211 253.00 | 396 934.00 | 354 575.00 |
BF Prêts | 701 265.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 94 619.00 | 94 619.00 | 41 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 262 511.00 | 421 383.00 | 10 841 128.00 | 11 468 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 039.00 | 64 039.00 | 130 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232 737.00 | 152 506.00 | 9 080 231.00 | 12 089 806.00 |
BZ Autres créances | 1 161 637.00 | 1 161 637.00 | 834 335.00 | |
CF Disponibilités | 5 094 934.00 | 5 094 934.00 | 21 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 772.00 | 55 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 609 119.00 | 152 506.00 | 15 456 613.00 | 13 076 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 871 631.00 | 573 889.00 | 26 297 742.00 | 24 545 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 482 971.00 | 482 971.00 | ||
DH Report à nouveau | -941 866.00 | 687 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 960.00 | -1 629 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 831 145.00 | 4 542 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 706 716.00 | 2 120 943.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 852 926.00 | 2 299 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 559 642.00 | 4 420 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 891.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 180.00 | 3 803 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 037.00 | 2 783 730.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 817.00 | |||
EA Autres dettes | 1 258 986.00 | 899 659.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 238 714.00 | 5 281 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 885 567.00 | 15 565 276.00 | ||
ED (V) | 21 388.00 | 17 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 297 742.00 | 24 545 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 912 294.00 | 4 945 086.00 | 28 857 380.00 | 32 538 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 912 294.00 | 4 945 086.00 | 28 857 380.00 | 32 538 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 122 470.00 | 3 389 603.00 | ||
FQ Autres produits | 17 290.00 | 5 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 997 140.00 | 35 933 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 201.00 | 238 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 489 477.00 | 25 151 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 248.00 | 325 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 930 900.00 | 5 911 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 463 773.00 | 2 745 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 915.00 | 138 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 257.00 | 1 393 681.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 184 962.00 | 1 629 790.00 | ||
GE Autres charges | 15 891.00 | 35 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 828 622.00 | 37 570 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -831 482.00 | -1 636 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 190.00 | 30.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 097.00 | 1 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 287.00 | 1 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 364.00 | 18 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | -40.00 | 1 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 324.00 | 20 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 963.00 | -18 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -774 519.00 | -1 655 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 996.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 194.00 | -26 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 063 423.00 | 35 935 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 774 382.00 | 37 564 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 960.00 | -1 629 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 300.00 | 116 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 067.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 817 050.00 | 116 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | 10 265 378.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | 902 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 648 448.00 | 94 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 498.00 | 11 262 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 772.00 | 4 729.00 | 306.00 | 58 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 715.00 | 150 186.00 | 81 714.00 | 363 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 487.00 | 154 915.00 | 82 020.00 | 421 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 049 605.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 472 133.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 107 556.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 312 068.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 618 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 420 369.00 | 4 184 962.00 | 2 045 690.00 | 6 559 642.00 |
6T Sur comptes clients | 972 208.00 | 210 257.00 | 1 029 958.00 | 152 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 208.00 | 210 257.00 | 1 029 958.00 | 152 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392 577.00 | 4 395 219.00 | 3 075 648.00 | 6 712 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 395 219.00 | 3 075 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 619.00 | 94 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 232 737.00 | 9 099 519.00 | 133 218.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | ||
VB T. V. A. | 671 630.00 | 671 630.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 122.00 | 254 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 591.00 | 253 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 772.00 | 55 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608 805.00 | 10 380 968.00 | 227 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 180.00 | 3 644 281.00 | 154 899.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 833.00 | 617 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 658.00 | 575 658.00 | ||
VW T.V.A. | 1 323 222.00 | 1 323 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 324.00 | 70 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 986.00 | 1 258 986.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 238 714.00 | 8 238 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 885 567.00 | 15 730 668.00 | 154 899.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||