CEGELEC INFRAS SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC INFRAS SUD-EST |
| Siren | 537915738 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2649 |
| Numéro de Gestion | 2020B00394 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 18 680.00 | 1 309.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | |
AP Constructions | 13 650.00 | 298.00 | 13 352.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 160.00 | 250 489.00 | 19 671.00 | 21 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 974.00 | 471 538.00 | 133 436.00 | 148 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 172.00 | 96 172.00 | 24 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 271 254.00 | 741 005.00 | 2 530 249.00 | 2 460 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 651.00 | 29 651.00 | 28 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 552 368.00 | 392 081.00 | 14 160 287.00 | 9 852 147.00 |
BZ Autres créances | 439 902.00 | 439 902.00 | 541 043.00 | |
CF Disponibilités | 6 132 535.00 | 6 132 535.00 | 6 787 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 832.00 | 72 832.00 | 16 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 227 287.00 | 392 081.00 | 20 835 206.00 | 17 225 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 498 541.00 | 1 133 086.00 | 23 365 455.00 | 19 686 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 730 960.00 | 2 730 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 755.00 | |||
DG Autres réserves | 964 327.00 | |||
DH Report à nouveau | -274 802.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 241.00 | 1 289 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 287 283.00 | 3 746 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 455 152.00 | 3 944 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 616 361.00 | 590 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 071 513.00 | 4 534 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 141.00 | 178 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 466.00 | 4 153 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367 282.00 | 4 202 524.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | |||
EA Autres dettes | 2 908 160.00 | 308 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 204 883.00 | 2 534 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 006 658.00 | 11 405 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 365 455.00 | 19 686 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 496.00 | 7 496.00 | 8 650.00 | |
FG Production vendue services | 25 738 449.00 | 25 738 449.00 | 29 511 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 745 946.00 | 25 745 946.00 | 29 520 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 407 382.00 | 910 422.00 | ||
FQ Autres produits | 39 322.00 | 11 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 192 650.00 | 30 442 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -149 103.00 | -892 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 173 240.00 | 22 798 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 059.00 | 217 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 533 465.00 | 3 819 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 458 155.00 | 1 518 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 549.00 | 107 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 695.00 | 65 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 312.00 | 639 117.00 | ||
GE Autres charges | 600 916.00 | 5 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 716 288.00 | 28 279 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 476 362.00 | 2 162 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 476 362.00 | 2 162 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 607.00 | 118 770.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 607.00 | 119 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 577.00 | 8 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 423.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 000.00 | 10 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 393.00 | 108 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 358.00 | 304 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 591 369.00 | 677 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 246 257.00 | 30 561 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 705 015.00 | 29 271 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 241.00 | 1 289 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 870.00 | 5 428.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 288.00 | 150 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161.00 | 72 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 319.00 | 222 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 963.00 | 888 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 963.00 | 3 271 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 4 235.00 | 18 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 821.00 | 66 314.00 | 400 809.00 | 722 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 266.00 | 70 549.00 | 400 809.00 | 741 005.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 956 338.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 598 814.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 361.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 900 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 534 627.00 | 483 312.00 | 1 946 426.00 | 3 071 513.00 |
6T Sur comptes clients | 363 689.00 | 312 695.00 | 284 303.00 | 392 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 689.00 | 312 695.00 | 284 303.00 | 392 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898 316.00 | 796 007.00 | 2 230 729.00 | 3 463 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 796 007.00 | 2 230 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 172.00 | 96 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 551 104.00 | 14 551 104.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | ||
VB T. V. A. | 407 038.00 | 407 038.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 195.00 | 16 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 832.00 | 72 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 161 273.00 | 15 161 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 466.00 | 4 399 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 921.00 | 1 015 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 467.00 | 560 467.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 024.00 | 114 024.00 | ||
VW T.V.A. | 2 587 315.00 | 2 587 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 555.00 | 89 555.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033 300.00 | 3 033 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 204 883.00 | 3 204 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 006 658.00 | 15 006 658.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 101.00 | ||