Ileos Group
Dépôt
| Dénomination | Ileos Group |
| Siren | 538082454 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34008 |
| Numéro de Gestion | 2012B03373 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 008.00 | 350 876.00 | 9 132.00 | 11 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 184.00 | 184 184.00 | 90 907.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 120 864.00 | 120 864.00 | ||
AN Terrains | 110 452.00 | 110 452.00 | -37.00 | |
AP Constructions | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 183 078.00 | 84 816.00 | 98 262.00 | 123 159.00 |
CU Autres participations | 148 704 508.00 | 542 757.00 | 148 161 751.00 | 148 161 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321 237.00 | 6 321 237.00 | ||
BF Prêts | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 354.00 | 48 354.00 | 47 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 041 810.00 | 7 419 177.00 | 148 622 633.00 | 148 434 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 273.00 | 2 418 273.00 | 1 215 453.00 | |
BZ Autres créances | 2 390 501.00 | 2 390 501.00 | 307 123.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | |||
CF Disponibilités | 11 761 851.00 | 11 761 851.00 | 8 686 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 387.00 | 107 387.00 | 5 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 678 012.00 | 16 678 012.00 | 10 216 215.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 343.00 | 126 343.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 846 164.00 | 7 419 177.00 | 165 426 987.00 | 158 651 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 968 312.00 | 45 968 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 596 831.00 | 4 596 831.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 306 026.00 | 77 329 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939 576.00 | 18 976 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 152 810 744.00 | 146 871 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 699.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 89 069.00 | 548 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 768.00 | 548 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617 755.00 | 8 883 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 781.00 | 1 144 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 935.00 | 896 720.00 | ||
EA Autres dettes | 299 540.00 | 306 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 398 011.00 | 11 231 178.00 | ||
ED (V) | 10 464.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 426 987.00 | 158 651 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 864 877.00 | 5 558 175.00 | 7 423 052.00 | 4 238 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 877.00 | 5 558 175.00 | 7 423 052.00 | 4 238 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 755.00 | 66 770.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 550 811.00 | 4 305 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 218 300.00 | 1 701 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 182.00 | 305 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 245 384.00 | 1 460 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 413.00 | 702 560.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 372.00 | 18 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 067.00 | -5 752.00 | ||
GE Autres charges | 378 089.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 611 807.00 | 4 182 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 996.00 | 122 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 599 828.00 | 14 531 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 896.00 | 81.00 | ||
GN Différences positives de change | 213 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 601 725.00 | 14 745 096.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 699.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 291.00 | 14 501.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121 634.00 | 213 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 623.00 | 227 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 356 101.00 | 14 517 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 295 105.00 | 14 640 222.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 810.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 135.00 | 2 523 992.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 135.00 | 2 572 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 978.00 | 2 571 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -159 492.00 | -1 764 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 670.00 | 21 623 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 095.00 | 2 647 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939 576.00 | 18 976 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 915.00 | 214 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 569.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 073 299.00 | 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 826 784.00 | 215 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 074 184.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 041 810.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 401.00 | 2 476.00 | 350 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 958.00 | 24 897.00 | 93 855.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 359.00 | 27 372.00 | 444 731.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 118 699.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 669.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 811.00 | 148 766.00 | 489 809.00 | 207 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 489.00 | 37.00 | 110 452.00 | |
06 aucun libellé | 6 863 994.00 | 6 863 994.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974 482.00 | 37.00 | 6 974 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 523 293.00 | 148 766.00 | 489 845.00 | 7 182 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 067.00 | 4 711.00 | ||
UG ‐ Financières | 118 699.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 485 135.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 85.00 | 85.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 354.00 | 48 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 418 273.00 | 2 418 273.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 359 195.00 | 359 195.00 | ||
VB T. V. A. | 516 166.00 | 516 166.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | ||
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 351.00 | 1 493 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 387.00 | 107 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 599.00 | 4 916 160.00 | 48 439.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 781.00 | 2 885 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 769.00 | 337 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 184.00 | 135 184.00 | ||
VW T.V.A. | 98 745.00 | 98 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 236.00 | 23 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 617 755.00 | 8 617 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 540.00 | 299 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 398 011.00 | 12 398 011.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||