TER TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | TER TRANSPORTS |
| Siren | 538188392 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13921 |
| Numéro de Gestion | 2011B01968 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 Courthézon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 538.00 | 64 538.00 | 415.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 23 796.00 | 3 019.00 | 20 777.00 | 23 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719.00 | 10 517.00 | 2 202.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 639.00 | 653 659.00 | 306 980.00 | 418 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 253.00 | 350 253.00 | 370 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 417 098.00 | 731 734.00 | 685 365.00 | 822 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 166.00 | 73 166.00 | 77 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 549.00 | 4 640.00 | 3 598 909.00 | 3 568 661.00 |
BZ Autres créances | 929 324.00 | 929 324.00 | 1 151 502.00 | |
CF Disponibilités | 3 996 995.00 | 3 996 995.00 | 3 350 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 977.00 | 99 977.00 | 101 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 703 011.00 | 4 640.00 | 8 698 371.00 | 8 250 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 110.00 | 736 374.00 | 9 383 736.00 | 9 073 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 063.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 878 742.00 | 1 795 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 080.00 | 483 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 831 821.00 | 2 718 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 623 257.00 | 600 657.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 257.00 | 600 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 016.00 | 152 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 310.00 | 269 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 368.00 | 1 873 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 129.00 | 3 273 590.00 | ||
EA Autres dettes | 169 833.00 | 184 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 928 657.00 | 5 753 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 736.00 | 9 073 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925 283.00 | 5 685 608.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 379 081.00 | 914 177.00 | 27 293 258.00 | 28 132 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 379 081.00 | 914 177.00 | 27 293 258.00 | 28 132 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 111 928.00 | 1 332 802.00 | ||
FQ Autres produits | 288.00 | 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 405 474.00 | 29 465 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 319 674.00 | 7 648 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 586.00 | -2 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 894 520.00 | 12 188 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 147.00 | 495 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 987 113.00 | 6 638 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 906 700.00 | 1 942 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 844.00 | 193 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700.00 | 3 140.00 | ||
GE Autres charges | 1 586.00 | 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 809 869.00 | 29 108 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 595 604.00 | 357 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 284.00 | 5 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 284.00 | 5 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 284.00 | -5 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 583 321.00 | 351 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 769.00 | 56 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 773.00 | 695 037.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 400.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 943.00 | 776 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 905.00 | 40 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 600.00 | 94 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000.00 | 52 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 505.00 | 187 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 438.00 | 589 156.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 366.00 | 198 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 313.00 | 258 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 079 416.00 | 30 242 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 566 337.00 | 29 758 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 080.00 | 483 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 904.00 | 202 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 762.00 | 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 204.00 | 202 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 991.00 | 997 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 573.00 | 350 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 564.00 | 1 417 098.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 123.00 | 415.00 | 64 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 315.00 | 172 429.00 | 105 548.00 | 667 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 438.00 | 172 844.00 | 105 548.00 | 731 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 623 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 657.00 | 164 000.00 | 141 400.00 | 623 257.00 |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | 700.00 | 4 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | 700.00 | 4 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 604 597.00 | 164 700.00 | 141 400.00 | 627 897.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350 253.00 | 166 063.00 | 184 190.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 597 981.00 | 3 597 981.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 782.00 | 121 782.00 | ||
VB T. V. A. | 193 290.00 | 193 290.00 | ||
VP Divers | 267 813.00 | 267 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 139.00 | 52 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 301.00 | 294 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 977.00 | 99 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 104.00 | 4 793 346.00 | 189 758.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 706.00 | 70 332.00 | 3 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 368.00 | 2 118 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620 622.00 | 1 620 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 880.00 | 727 880.00 | ||
VW T.V.A. | 1 174 498.00 | 1 174 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 128.00 | 31 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 833.00 | 169 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 657.00 | 5 925 283.00 | 3 374.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 113.00 | |||